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케토 (CATO)
공포34

케토, The Cato Corporation (CATO) 재무제표

재무 종합 점수

0255075100
48/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)

성장성

B
점수74
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률0.6%
순이익 성장률68.2%
EPS 성장률68.0%
FCF 성장률81.1%
영업이익 성장률47.6%

수익성·질

F
점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.9%
영업이익률-2.2%
발생액 비율0.25x

안정성

C
점수53
유동비율1.24x
부채비율0.63x
순부채US$1.3억

현금창출력

C
점수53
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-0.8%
FCF 전환율3.58x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률81.1%
영업현금흐름 성장률92.6%

AI 재무제표 분석

AI 재무제표 분석 진행 중…

손익계산서

매출
순이익
20212022202320242025

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손익계산서
지표20212022202320242025
매출US$7.7억US$7.6억US$7.1억US$6.5억US$6.5억
매출총이익US$3억US$2.4억US$2.3억US$2억US$2.1억
영업이익US$3779.7만-US$316.1만-US$1705.6만-US$2709.5만-US$1418.7만
순이익US$3490.7만US$4.1만-US$2259.4만-US$1860.5만-US$590.9만
EPS1.650.00-1.17-0.97-0.31
매출총이익률39.5%31.4%33.0%31.3%32.5%
영업이익률4.9%-0.4%-2.4%-4.2%-2.2%
순이익률4.5%0.0%-3.2%-2.9%-0.9%

재무상태표

총자산
총부채
자본
20212022202320242025

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재무상태표
지표20212022202320242025
총자산US$6.3억US$5.5억US$4.9억US$4.5억US$4.2억
총부채US$3.8억US$3.3억US$2.9억US$2.9억US$2.6억
순부채US$1.6억US$1.5억US$1.3억US$1.3억US$1.3억
현금US$1.7억US$1.3억US$1억US$7770.2만US$7632.2만
자본US$2.5억US$2.3억US$1.9억US$1.6억US$1.6억
유동비율1.461.371.291.191.24

현금흐름표

영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025

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현금흐름표
지표20212022202320242025
영업현금흐름US$5978.8만US$1337만US$47.7만-US$1974.5만-US$146.1만
CapEx-US$410.5만-US$1943.3만-US$1253.2만-US$787.2만-US$376.3만
FCFUS$5568.3만-US$606.3만-US$1205.5만-US$2761.7만-US$522.4만
FCF마진7.2%-0.8%-1.7%-4.3%-0.8%
배당—————

성장 분석

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성장 분석 전년 대비
지표20212022202320242025
매출성장33.8%-1.3%-6.7%-8.2%0.6%
순이익성장176.9%-99.9%-55207.3%17.7%68.2%
EPS성장178.2%-99.9%-78100.0%17.1%68.0%
FCF성장224.7%-110.9%-98.8%-129.1%81.1%

장기 주당매출 성장 (최근 기준)

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장기 주당매출 성장
지표2025
3Y 주당매출성장-10.0%
5Y 주당매출성장34.4%
10Y 주당매출성장-7.1%

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