차이나 톤타인 와인스 그룹 리미티드, China Tontine Wines Group Limited (CATWF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률47.6%
순이익 성장률99.7%
EPS 성장률99.7%
FCF 성장률135.0%
영업이익 성장률100.3%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률0.3%
발생액 비율-40.49x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.79x
부채비율0.31x
순부채-US$2706.9만
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진20.8%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률135.0%
영업현금흐름 성장률136.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.1억 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$1.1억 | US$1.6억 |
| 매출총이익 | US$6739.5만 | US$3587.4만 | US$2814.9만 | US$736.1만 | US$2806.6만 |
| 영업이익 | US$3426.2만 | -US$1661.1만 | -US$5821.6만 | -US$1.9억 | US$50.1만 |
| 순이익 | US$1133.6만 | -US$2640.3만 | -US$8019.9만 | -US$3.2억 | -US$84.3만 |
| EPS | 0.05 | -0.09 | -0.27 | -1.07 | -0.00 |
| 매출총이익률 | 32.3% | 24.6% | 14.9% | 6.8% | 17.6% |
| 영업이익률 | 16.4% | -11.4% | -30.8% | -174.8% | 0.3% |
| 순이익률 | 5.4% | -18.1% | -42.4% | -297.5% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.5억 | US$6.1억 | US$5.5억 | US$2.2억 | US$2.2억 |
| 총부채 | US$6709.6만 | US$3936.8만 | US$5604.9만 | US$6010.9만 | US$6948.6만 |
| 순부채 | -US$7726.8만 | -US$6367.9만 | -US$9047.7만 | -US$75.5만 | -US$2706.9만 |
| 현금 | US$8586.6만 | US$7089.3만 | US$9548.3만 | US$75.5만 | US$3388만 |
| 자본 | US$4.9억 | US$4.8억 | US$4억 | US$9257.7만 | US$9173.4만 |
| 유동비율 | 6.47 | 9.78 | 6.72 | 3.14 | 2.79 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2170.2만 | -US$703.1만 | US$2367.3만 | -US$9425.1만 | US$3413.5만 |
| CapEx | -US$615.2만 | -US$2339.9만 | -US$537.2만 | -US$54만 | -US$95.1만 |
| FCF | US$1555만 | -US$3043만 | US$1830.1만 | -US$9479.1만 | US$3318.4만 |
| FCF마진 | 7.5% | -20.8% | 9.7% | -87.8% | 20.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 93.1% | -29.9% | 29.4% | -42.9% | 47.6% |
| 순이익성장 | 107.0% | -332.9% | -203.7% | -300.6% | 99.7% |
| EPS성장 | 106.8% | -264.5% | -200.0% | -296.3% | 99.7% |
| FCF성장 | 112.3% | -295.7% | 160.1% | -618.0% | 135.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 6.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -1.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -63.8% |
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