카타펄트 스포츠, Catapult Sports Ltd (CAZGF) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수63
매출 성장 가속
매출 성장률26.1%
순이익 성장률-185.8%
EPS 성장률-173.2%
FCF 성장률189.6%
영업이익 성장률-183.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-17.0%
영업이익률-15.5%
발생액 비율-1.58x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.02x
부채비율0.35x
순부채-US$4858.7만
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진16.9%
FCF 전환율0.63x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률189.6%
영업현금흐름 성장률2.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7701.3만 | US$8436만 | US$1억 | US$1.2억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$247.2만 | US$6382.6만 | US$8114.5만 | US$3776.7만 | -US$75.3만 |
| 영업이익 | -US$3461.2만 | -US$3279.7만 | -US$1511.8만 | -US$803.2만 | -US$2274만 |
| 순이익 | -US$3218.7만 | -US$3148.4만 | -US$1668만 | -US$875.4만 | -US$2501.7만 |
| EPS | -0.15 | -0.13 | -0.07 | -0.03 | -0.09 |
| 매출총이익률 | 3.2% | 75.7% | 81.1% | 32.4% | -0.5% |
| 영업이익률 | -44.9% | -38.9% | -15.1% | -6.9% | -15.5% |
| 순이익률 | -41.8% | -37.3% | -16.7% | -7.5% | -17.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$3.3억 |
| 총부채 | US$6391.8만 | US$7696.8만 | US$8632.5만 | US$8397.1만 | US$1.1억 |
| 순부채 | -US$1873.6만 | US$592만 | US$1161.3만 | -US$95.4만 | -US$4858.7만 |
| 현금 | US$2610.8만 | US$1622.5만 | US$1159.4만 | US$1075.8만 | US$5383.7만 |
| 자본 | US$1.1억 | US$8622.5만 | US$7859.8만 | US$8215.7만 | US$2.1억 |
| 유동비율 | 1.00 | 0.72 | 0.50 | 0.44 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$267.3만 | US$373.4만 | US$3170.3만 | US$3845.2만 | US$3956.1만 |
| CapEx | -US$2055.2만 | -US$2525.1만 | -US$1048.6만 | -US$2985.4만 | -US$1465.9만 |
| FCF | -US$1787.9만 | -US$2151.7만 | US$2121.7만 | US$859.8만 | US$2490.3만 |
| FCF마진 | -23.2% | -25.5% | 21.2% | 7.4% | 16.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.6% | 9.5% | 18.5% | 16.5% | 26.1% |
| 순이익성장 | -157.9% | 2.2% | 47.0% | 47.5% | -185.8% |
| EPS성장 | -130.8% | 13.3% | 46.8% | 50.8% | -173.2% |
| FCF성장 | -236.9% | -20.3% | 198.6% | -59.5% | 189.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 51.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 47.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 279.6% |
카타펄트 스포츠, Catapult Sports Ltd (CAZGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 카타펄트 스포츠, Catapult Sports Ltd (CAZGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 카타펄트 스포츠, Catapult Sports Ltd (CAZGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 카타펄트 스포츠, Catapult Sports Ltd (CAZGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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