커먼웰스 은행 오브 오스트레일리아, Commonwealth Bank of Australia (CBAUF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-57.9%
순이익 성장률7.3%
EPS 성장률11.4%
FCF 성장률61.0%
영업이익 성장률18.6%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률37.0%
영업이익률58.7%
발생액 비율-0.02x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.20x
부채비율0.95x
순부채US$2593.9억
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-3.3%
FCF 전환율5.43x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률61.0%
영업현금흐름 성장률78.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$251.4억 | US$263.3억 | US$261.2억 | US$697.4억 | US$293.7억 |
| 매출총이익 | US$232.9억 | US$270.7억 | US$273.1억 | US$286.6억 | US$305.7억 |
| 영업이익 | US$151.2억 | US$156.9억 | US$152.4억 | US$145.5억 | US$172.5억 |
| 순이익 | US$106.9억 | US$100억 | US$93.9억 | US$101.2억 | US$108.5억 |
| EPS | 5.57 | 5.97 | 5.68 | 6.05 | 6.74 |
| 매출총이익률 | 92.7% | 102.8% | 104.6% | 41.1% | 104.1% |
| 영업이익률 | 60.2% | 59.6% | 58.4% | 20.9% | 58.7% |
| 순이익률 | 42.5% | 38.0% | 36.0% | 14.5% | 37.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.3조 | US$1.4조 | US$1.5조 |
| 총부채 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.4조 |
| 순부채 | US$676.8억 | US$1595.5억 | US$888.3억 | US$1607.3억 | US$2593.9억 |
| 현금 | US$1203.2억 | US$1080.1억 | US$473.2억 | US$555억 | US$1371.4억 |
| 자본 | US$728.3억 | US$716.3억 | US$730.9억 | US$787.8억 | US$785.9억 |
| 유동비율 | 0.29 | 0.28 | 0.06 | 0.06 | 1.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$216.6억 | US$83.5억 | -US$481.7억 | -US$8.3억 | -US$1.8억 |
| CapEx | -US$9.8억 | -US$15.7억 | -US$4억 | -US$16.4억 | -US$7.8억 |
| FCF | US$206.8억 | US$67.8억 | -US$485.7억 | -US$24.6억 | -US$9.6억 |
| FCF마진 | 82.3% | 25.8% | -185.9% | -3.5% | -3.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.3% | 4.7% | -0.8% | 167.0% | -57.9% |
| 순이익성장 | 5.0% | -6.5% | -6.0% | 7.7% | 7.3% |
| EPS성장 | 11.6% | 7.2% | -4.9% | 6.5% | 11.4% |
| FCF성장 | 65.0% | -67.2% | -816.4% | 94.9% | 61.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 90.1% |
| 10Y 주당매출성장 | -3.2% |
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