차이나 블루 케미칼, China BlueChemical Ltd. (CBLUF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수27
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-1.9%
순이익 성장률-11.4%
EPS 성장률-8.7%
FCF 성장률5.2%
영업이익 성장률-27.2%
수익성·질
C점수60
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.1%
영업이익률6.6%
발생액 비율1.45x
안정성
A점수100
유동비율4.62x
부채비율0.20x
순부채US$13.5억
현금창출력
B점수70
잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.2%
FCF 전환율0.70x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률5.2%
영업현금흐름 성장률-9.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$134억 | US$142.8억 | US$129.9억 | US$119.5억 | US$117.2억 |
| 매출총이익 | US$29.4억 | US$25.4억 | US$20.6억 | US$17억 | US$14.6억 |
| 영업이익 | US$22.8억 | US$18.6억 | US$14.2억 | US$10.6억 | US$7.7억 |
| 순이익 | US$15억 | US$16.4억 | US$23.8억 | US$10.7억 | US$9.5억 |
| EPS | 0.32 | 0.36 | 0.52 | 0.23 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 21.9% | 17.8% | 15.9% | 14.3% | 12.4% |
| 영업이익률 | 17.0% | 13.1% | 10.9% | 8.8% | 6.6% |
| 순이익률 | 11.2% | 11.5% | 18.3% | 9.0% | 8.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$214.3억 | US$235억 | US$243.2억 | US$240.8억 | US$248.5억 |
| 총부채 | US$45.2억 | US$57.2억 | US$49.1억 | US$45.7억 | US$48.7억 |
| 순부채 | US$3.7억 | US$15.5억 | US$14.2억 | US$14.4억 | US$13.5억 |
| 현금 | US$112.3억 | US$125.5억 | US$131.9억 | US$135.1억 | US$140.4억 |
| 자본 | US$158.3억 | US$167.5억 | US$183억 | US$184.1억 | US$188.4억 |
| 유동비율 | 3.91 | 3.77 | 4.95 | 6.11 | 4.62 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$29.4억 | US$21.4억 | US$15.4억 | US$15.2억 | US$13.8억 |
| CapEx | -US$10.6억 | -US$13.4억 | -US$7.4억 | -US$6억 | -US$4.1억 |
| FCF | US$18.8억 | US$8.1억 | US$8억 | US$9.2억 | US$9.7억 |
| FCF마진 | 14.0% | 5.6% | 6.2% | 7.7% | 8.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.6% | 6.6% | -9.0% | -8.0% | -1.9% |
| 순이익성장 | 100.9% | 9.7% | 45.0% | -55.0% | -11.4% |
| EPS성장 | 100.0% | 12.5% | 44.4% | -55.8% | -8.7% |
| FCF성장 | 111.1% | -57.1% | -0.8% | 14.7% | 5.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -17.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 9.9% |
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