코비 스피릿 앤 와인 리미티드, Corby Spirit and Wine Limited (CBYDF) 재무제표
코비 스피릿 앤 와인 리미티드, Corby Spirit and Wine Limited (CBYDF) 재무제표 분석 개요
코비 스피릿 앤 와인 리미티드, Corby Spirit and Wine Limited (CBYDF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
85/ 100
A
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(B)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률10.1%
순이익 성장률21.8%
EPS 성장률21.9%
FCF 성장률-19.9%
영업이익 성장률16.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률12.3%
영업이익률19.8%
발생액 비율1.11x
안정성
A점수88
유동비율2.34x
부채비율0.55x
순부채US$1.0억
현금창출력
B점수75
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.5%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-19.9%
영업현금흐름 성장률-17.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$2.3억 | US$2.5억 | US$2.7억 |
| 매출총이익 | US$9603.9만 | US$9411.5만 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$3488.9만 | US$3172.0만 | US$4073.6만 | US$4613.6만 | US$5372.2만 |
| 순이익 | US$2340.2만 | US$2195.9만 | US$2390.9만 | US$2742.7만 | US$3341.6만 |
| EPS | 0.82 | 0.77 | 0.84 | 0.96 | 1.17 |
| 매출총이익률 | 60.3% | 57.8% | 50.4% | 49.8% | 48.9% |
| 영업이익률 | 21.9% | 19.5% | 17.7% | 18.7% | 19.8% |
| 순이익률 | 14.7% | 13.5% | 10.4% | 11.1% | 12.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.5억 | US$3.6억 | US$4.2억 | US$4.0억 | US$4.2억 |
| 총부채 | US$7030.8만 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$2.2억 | US$2.3억 |
| 순부채 | -US$4875.6만 | -US$5338.0만 | US$1.4억 | US$1.1억 | US$1.0억 |
| 현금 | US$5245.9만 | US$1.6억 | US$3200.0만 | US$17.9만 | US$85.3만 |
| 자본 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.9억 |
| 유동비율 | 2.79 | 3.88 | 2.34 | 2.37 | 2.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4551.8만 | US$3543.0만 | US$3151.7만 | US$4477.3만 | US$3710.2만 |
| CapEx | -US$5969.4만 | -US$471.7만 | -US$327.9만 | -US$243.9만 | -US$320.4만 |
| FCF | -US$1417.6만 | US$3071.3만 | US$2823.8만 | US$4233.4만 | US$3389.8만 |
| FCF마진 | -8.9% | 18.8% | 12.3% | 17.2% | 12.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.2% | 2.2% | 40.9% | 7.5% | 10.1% |
| 순이익성장 | -23.5% | -6.2% | 8.9% | 14.7% | 21.8% |
| EPS성장 | -23.4% | -6.1% | 9.1% | 14.3% | 21.9% |
| FCF성장 | -137.7% | 316.7% | -8.1% | 49.9% | -19.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 66.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 94.0% |
코비 스피릿 앤 와인 리미티드, Corby Spirit and Wine Limited (CBYDF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코비 스피릿 앤 와인 리미티드, Corby Spirit and Wine Limited (CBYDF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 코비 스피릿 앤 와인 리미티드, Corby Spirit and Wine Limited (CBYDF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코비 스피릿 앤 와인 리미티드, Corby Spirit and Wine Limited (CBYDF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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