CDL 호스피탈리티 트러스트, CDL Hospitality Trusts (CDHSF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수52
매출 성장 가속
매출 성장률2.8%
순이익 성장률-300.6%
EPS 성장률-300.9%
FCF 성장률250.3%
영업이익 성장률-9.0%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-10.8%
영업이익률33.2%
발생액 비율-3.97x
안정성
D점수45
유동비율0.45x
부채비율0.44x
순부채US$13억
현금창출력
B점수71
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진26.8%
FCF 전환율0.63x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률250.3%
영업현금흐름 성장률-5.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.6억 | US$2.7억 |
| 매출총이익 | US$8611만 | US$1.2억 | US$1.7억 | US$1.4억 | US$1.3억 |
| 영업이익 | US$7501만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$9774.9만 | US$8893.9만 |
| 순이익 | US$6793.4만 | US$2.2억 | US$1.2억 | US$1436.5만 | -US$2882.1만 |
| EPS | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.01 | -0.02 |
| 매출총이익률 | 54.6% | 53.9% | 65.8% | 52.0% | 48.5% |
| 영업이익률 | 47.6% | 48.0% | 48.0% | 37.6% | 33.2% |
| 순이익률 | 43.1% | 93.9% | 47.8% | 5.5% | -10.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$29.2억 | US$31억 | US$33억 | US$34.5억 | US$34.8억 |
| 총부채 | US$12.8억 | US$13.1억 | US$14.2억 | US$16.1억 | US$15.4억 |
| 순부채 | US$10.5억 | US$11.1억 | US$12.2억 | US$14억 | US$13억 |
| 현금 | US$1.4억 | US$9692.8만 | US$7200만 | US$7828.8만 | US$8706.1만 |
| 자본 | US$16.4억 | US$17.9억 | US$18.8억 | US$18.3억 | US$19.4억 |
| 유동비율 | 0.36 | 0.42 | 0.26 | 0.21 | 0.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6252.7만 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.2억 | US$1.1억 |
| CapEx | -US$2152.6만 | -US$5588.3만 | -US$8880.9만 | -US$1.7억 | -US$4257.2만 |
| FCF | US$4100.1만 | US$6052.6만 | US$3495.8만 | -US$4773.6만 | US$7173만 |
| FCF마진 | 26.0% | 26.4% | 13.6% | -18.3% | 26.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 34.2% | 45.4% | 12.3% | 1.0% | 2.8% |
| 순이익성장 | 136.1% | 216.9% | -42.8% | -88.3% | -300.6% |
| EPS성장 | 136.9% | 207.4% | -41.7% | -88.4% | -300.9% |
| FCF성장 | 113.3% | 47.6% | -42.2% | -236.6% | 250.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 119.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.3% |
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