캐나디안 유틸리티즈 리미티드, Canadian Utilities Limited (CDUTF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-1.4%
순이익 성장률-32.1%
EPS 성장률-36.5%
FCF 성장률-27.0%
영업이익 성장률-20.1%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률12.8%
영업이익률28.2%
발생액 비율3.99x
안정성
D점수43
유동비율1.10x
부채비율0.70x
순부채US$109.4억
현금창출력
D점수48
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진8.6%
FCF 전환율0.17x
설비투자 강도0.43x
FCF 성장률-27.0%
영업현금흐름 성장률7.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$32.3억 | US$35.2억 | US$40.5억 | US$38억 | US$37.4억 |
| 매출총이익 | US$22.7억 | US$23.7억 | US$27.3억 | US$25.7억 | US$26억 |
| 영업이익 | US$9.7억 | US$9.4억 | US$12.1억 | US$13.2억 | US$10.6억 |
| 순이익 | US$4.3억 | US$3.9억 | US$6.3억 | US$7.1억 | US$4.8억 |
| EPS | 1.32 | 1.22 | 2.07 | 2.33 | 1.48 |
| 매출총이익률 | 70.3% | 67.5% | 67.5% | 67.7% | 69.5% |
| 영업이익률 | 30.1% | 26.7% | 29.9% | 34.8% | 28.2% |
| 순이익률 | 13.2% | 11.2% | 15.6% | 18.6% | 12.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$203억 | US$210.8억 | US$219.7억 | US$231.6억 | US$237.9억 |
| 총부채 | US$134.9억 | US$142.5억 | US$149.1억 | US$160억 | US$166.7억 |
| 순부채 | US$83.4억 | US$88.2억 | US$88.9억 | US$103.8억 | US$109.4억 |
| 현금 | US$7.8억 | US$7.5억 | US$7억 | US$4.1억 | US$3.3억 |
| 자본 | US$66.2억 | US$66.4억 | US$68.8억 | US$69.4억 | US$69.1억 |
| 유동비율 | 1.82 | 1.22 | 1.42 | 1.01 | 1.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$16.3억 | US$17.2억 | US$21.4억 | US$17.8억 | US$19.2억 |
| CapEx | -US$8.9억 | -US$12.2억 | -US$13.7억 | -US$13.4억 | -US$16억 |
| FCF | US$7.4억 | US$5억 | US$7.7억 | US$4.4억 | US$3.2억 |
| FCF마진 | 22.9% | 14.1% | 19.0% | 11.6% | 8.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -17.2% | 8.7% | 15.2% | -6.2% | -1.4% |
| 순이익성장 | -55.1% | -8.0% | 60.8% | 11.9% | -32.1% |
| EPS성장 | -59.3% | -7.6% | 69.7% | 12.6% | -36.5% |
| FCF성장 | 201.2% | -32.9% | 55.1% | -42.8% | -27.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 5.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -3.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.3% |
캐나디안 유틸리티즈 리미티드, Canadian Utilities Limited (CDUTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 캐나디안 유틸리티즈 리미티드, Canadian Utilities Limited (CDUTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 캐나디안 유틸리티즈 리미티드, Canadian Utilities Limited (CDUTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 캐나디안 유틸리티즈 리미티드, Canadian Utilities Limited (CDUTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오