캐디즈, Cadiz Inc. (CDZI) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장률69.8%
순이익 성장률-9.6%
EPS 성장률9.4%
FCF 성장률-18.0%
영업이익 성장률-10.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-209.2%
영업이익률-156.9%
발생액 비율0.55x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.22x
부채비율0.83x
순부채US$9561만
현금창출력
F점수29
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-162.5%
FCF 전환율1.40x
설비투자 강도0.46x
FCF 성장률-18.0%
영업현금흐름 성장률12.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$56.4만 | US$150.1만 | US$199.1만 | US$960.8만 | US$1631.3만 |
| 매출총이익 | US$56.4만 | -US$56.6만 | -US$89.6만 | US$231만 | US$515만 |
| 영업이익 | -US$1751.2만 | -US$1656.2만 | -US$2094만 | -US$2324.9만 | -US$2559.8만 |
| 순이익 | -US$3124.9만 | -US$2479.2만 | -US$3144.6만 | -US$3114만 | -US$3412.9만 |
| EPS | -0.84 | -0.60 | -0.56 | -0.53 | -0.48 |
| 매출총이익률 | 100.0% | -37.7% | -45.0% | 24.0% | 31.6% |
| 영업이익률 | -3105.0% | -1103.4% | -1051.7% | -242.0% | -156.9% |
| 순이익률 | -5540.6% | -1651.7% | -1579.4% | -324.1% | -209.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.3억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$7188.4만 | US$7656.4만 | US$6740.7만 | US$1억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$5775.5만 | US$6039.1만 | US$5671.3만 | US$6859.8만 | US$9561만 |
| 현금 | US$1096.5만 | US$999.7만 | US$450.2만 | US$1729.2만 | US$859.9만 |
| 자본 | US$4060.9만 | US$3422.3만 | US$3996.7만 | US$3396.1만 | US$2325.6만 |
| 유동비율 | 5.26 | 2.21 | 1.37 | 1.79 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1527.4만 | -US$1859.9만 | -US$2092.4만 | -US$2153.2만 | -US$1893만 |
| CapEx | -US$2290.8만 | -US$337.6만 | -US$578.7만 | -US$93.4만 | -US$757.6만 |
| FCF | -US$3818.2만 | -US$2197.5만 | -US$2671.1만 | -US$2246.6만 | -US$2650.6만 |
| FCF마진 | -6769.9% | -1464.0% | -1341.6% | -233.8% | -162.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.3% | 166.1% | 32.6% | 382.6% | 69.8% |
| 순이익성장 | 17.4% | 20.7% | -26.8% | 1.0% | -9.6% |
| EPS성장 | 24.3% | 28.6% | 6.7% | 5.4% | 9.4% |
| FCF성장 | -99.3% | 42.4% | -21.6% | 15.9% | -18.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 568.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 1171.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 1077.1% |
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