중국광대은행, China Everbright Bank Company Limited (CEBCF) 재무제표
재무 종합 점수
58/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-10.0%
순이익 성장률-6.9%
EPS 성장률-4.8%
FCF 성장률172.5%
영업이익 성장률-3.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률15.8%
영업이익률20.2%
발생액 비율4.20x
안정성
F점수15
유동비율0.24x
부채비율0.92x
순부채US$9142.8억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진63.3%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률172.5%
영업현금흐름 성장률179.5%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2700.2억 | US$2793.5억 | US$2889.8억 | US$2727.4억 | US$2453.7억 |
| 매출총이익 | US$1528.4억 | US$1517억 | US$1456.5억 | US$1354억 | US$1263.1억 |
| 영업이익 | US$529.4억 | US$559.7억 | US$497.6억 | US$514.7억 | US$496.9억 |
| 순이익 | US$434.1억 | US$448.1억 | US$407.9억 | US$417억 | US$388.3억 |
| EPS | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.59 |
| 매출총이익률 | 56.6% | 54.3% | 50.4% | 49.6% | 51.5% |
| 영업이익률 | 19.6% | 20.0% | 17.2% | 18.9% | 20.2% |
| 순이익률 | 16.1% | 16.0% | 14.1% | 15.3% | 15.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.9조 | US$6.3조 | US$6.8조 | US$7조 | US$7.2조 |
| 총부채 | US$5.4조 | US$5.8조 | US$6.2조 | US$6.4조 | US$6.6조 |
| 순부채 | US$3796.7억 | US$5490.6억 | US$7656억 | US$9405.3억 | US$9142.8억 |
| 현금 | US$5742.3억 | US$5256.7억 | US$5382.8억 | US$5175.6억 | US$1.1조 |
| 자본 | US$4824.9억 | US$5078.8억 | US$5523.9억 | US$5877억 | US$6048억 |
| 유동비율 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.24 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1122.4억 | -US$564억 | -US$36.1억 | -US$2048억 | US$1629.1억 |
| CapEx | -US$53.5억 | -US$46.7억 | -US$51.5억 | -US$94억 | -US$75.1억 |
| FCF | -US$1175.9억 | -US$610.7억 | -US$87.7억 | -US$2142억 | US$1554억 |
| FCF마진 | -43.6% | -21.9% | -3.0% | -78.5% | 63.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.6% | 3.5% | 3.4% | -5.6% | -10.0% |
| 순이익성장 | 14.7% | 3.2% | -9.0% | 2.2% | -6.9% |
| EPS성장 | 4.4% | 4.2% | -6.8% | -10.1% | -4.8% |
| FCF성장 | -206.6% | 48.1% | 85.6% | -2343.0% | 172.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -20.1% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 4.0% |
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