켐바이오 다이아그노스틱스, Chembio Diagnostics, Inc. (CEMI) 재무제표
재무 종합 점수
49/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수94
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률30.9%
순이익 성장률31.3%
EPS 성장률31.4%
FCF 성장률56.8%
영업이익 성장률15.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-48.2%
영업이익률-42.2%
발생액 비율0.55x
안정성
D점수43
유동비율1.23x
부채비율0.72x
순부채US$690.3만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-29.3%
FCF 전환율1.11x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률56.8%
영업현금흐름 성장률58.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3340.9만 | US$3446.4만 | US$3045.1만 | US$3692.7만 | US$4834만 |
| 매출총이익 | US$1198.2만 | US$1207만 | US$657.7만 | US$243.1만 | US$976.2만 |
| 영업이익 | -US$764.5만 | -US$1260.7만 | -US$2195만 | -US$2400.5만 | -US$2040.2만 |
| 순이익 | -US$786.6만 | -US$1367.5만 | -US$2552.1만 | -US$3390.4만 | -US$2329.1만 |
| EPS | -0.54 | -0.81 | -1.34 | -1.40 | -0.96 |
| 매출총이익률 | 35.9% | 35.0% | 21.6% | 6.6% | 20.2% |
| 영업이익률 | -22.9% | -36.6% | -72.1% | -65.0% | -42.2% |
| 순이익률 | -23.5% | -39.7% | -83.8% | -91.8% | -48.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4091.1만 | US$5572.9만 | US$6489.2만 | US$7325.2만 | US$6261.1만 |
| 총부채 | US$758.3만 | US$3169.4만 | US$3711.6만 | US$3898.7만 | US$4481.3만 |
| 순부채 | -US$1214.5만 | US$730.5만 | US$233만 | -US$291.4만 | US$690.3만 |
| 현금 | US$1252.5만 | US$1827.1만 | US$2306.6만 | US$2877.3만 | US$1817.9만 |
| 자본 | US$3332.8만 | US$2403.5만 | US$2777.6만 | US$3426.5만 | US$1779.8만 |
| 유동비율 | 4.36 | 5.00 | 3.22 | 3.59 | 1.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1178.9만 | -US$905.6만 | -US$1888.7만 | -US$3088.6만 | -US$1269.4만 |
| CapEx | -US$146.7만 | -US$380만 | -US$416.7만 | -US$185.8만 | -US$145.1만 |
| FCF | -US$1325.6만 | -US$1285.5만 | -US$2305.4만 | -US$3274.3만 | -US$1414.5만 |
| FCF마진 | -39.7% | -37.3% | -75.7% | -88.7% | -29.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 39.1% | 3.2% | -11.6% | 21.3% | 30.9% |
| 순이익성장 | -23.4% | -73.9% | -86.6% | -32.8% | 31.3% |
| EPS성장 | -3.8% | -50.0% | -65.4% | -4.5% | 31.4% |
| FCF성장 | -118.7% | 3.0% | -79.3% | -42.0% | 56.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -38.0% |
켐바이오 다이아그노스틱스, Chembio Diagnostics, Inc. (CEMI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 켐바이오 다이아그노스틱스, Chembio Diagnostics, Inc. (CEMI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 켐바이오 다이아그노스틱스, Chembio Diagnostics, Inc. (CEMI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 켐바이오 다이아그노스틱스, Chembio Diagnostics, Inc. (CEMI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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