中國置業信託有限公司, Chinese Estates Holdings Limited (CESTY) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
안정성 우수(B), 수익성 주의(D)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률8.8%
순이익 성장률81.6%
EPS 성장률82.0%
FCF 성장률-187.0%
영업이익 성장률175.9%
수익성·질
D점수40
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-105.9%
영업이익률14.1%
발생액 비율0.71x
안정성
B점수78
유동비율1.15x
부채비율0.19x
순부채US$6.5억
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-76.5%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-187.0%
영업현금흐름 성장률-182.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$11.9억 | US$14.5억 | US$7.8억 | US$3.4억 | US$3.7억 |
| 매출총이익 | US$8.8억 | US$13.9억 | US$7.3억 | US$2.8억 | US$2.4억 |
| 영업이익 | US$8.5억 | US$11.2억 | US$4.4억 | -US$6798.4만 | US$5159.1만 |
| 순이익 | -US$35.2억 | US$11.5억 | US$7683.2만 | -US$21.1억 | -US$3.9억 |
| EPS | -36.80 | 12.00 | 0.81 | -22.20 | -4.00 |
| 매출총이익률 | 73.7% | 96.0% | 93.7% | 83.2% | 66.7% |
| 영업이익률 | 71.1% | 77.7% | 57.0% | -20.2% | 14.1% |
| 순이익률 | -294.6% | 79.7% | 9.9% | -626.0% | -105.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$216억 | US$194.3억 | US$185.5억 | US$157억 | US$147.7억 |
| 총부채 | US$72억 | US$54.3억 | US$43.1억 | US$36.1억 | US$28.4억 |
| 순부채 | US$27.6억 | US$28.7억 | US$33.4억 | US$12.2억 | US$6.5억 |
| 현금 | US$37.2억 | US$27.8억 | US$10.8억 | US$21.1억 | US$22.5억 |
| 자본 | US$143.8억 | US$139.8억 | US$142.1억 | US$120.7억 | US$119.1억 |
| 유동비율 | 0.61 | 0.67 | 0.62 | 1.49 | 1.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.9억 | -US$3752.2만 | US$2.5억 | US$3.4억 | -US$2.8억 |
| CapEx | -US$2882.7만 | -US$7932.2만 | -US$2181.4만 | -US$1435.6만 | -US$382.5만 |
| FCF | US$6.6억 | -US$1.2억 | US$2.3억 | US$3.2억 | -US$2.8억 |
| FCF마진 | 55.1% | -8.1% | 29.4% | 95.6% | -76.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -63.7% | 21.1% | -46.3% | -56.6% | 8.8% |
| 순이익성장 | -664.9% | 132.8% | -93.3% | -2844.1% | 81.6% |
| EPS성장 | -657.6% | 132.6% | -93.3% | -2854.3% | 82.0% |
| FCF성장 | -68.4% | -117.8% | 295.0% | 41.4% | -187.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -74.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -88.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -78.0% |
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