캐시드럴 에너지 서비스, Cathedral Energy Services Ltd. (CETEF) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
A점수84
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.9%
순이익 성장률444.9%
EPS 성장률475.9%
FCF 성장률39.0%
영업이익 성장률65.3%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률10.1%
영업이익률8.5%
발생액 비율1.56x
안정성
B점수65
유동비율1.48x
부채비율0.49x
순부채US$7642.3만
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.7%
FCF 전환율0.36x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률39.0%
영업현금흐름 성장률28.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4057.4만 | US$6252.4만 | US$3.2억 | US$5.5억 | US$5.7억 |
| 매출총이익 | -US$1019만 | -US$103.2만 | US$7079.6만 | US$1.5억 | US$1.2억 |
| 영업이익 | -US$1835.7만 | -US$756.7만 | US$3538.9만 | US$2954.3만 | US$4884.6만 |
| 순이익 | -US$2773.1만 | -US$862.6만 | US$1834.7만 | US$1062.8만 | US$5790.7만 |
| EPS | -0.56 | -0.91 | 0.22 | 0.29 | 1.67 |
| 매출총이익률 | -25.1% | -1.7% | 22.2% | 26.8% | 21.3% |
| 영업이익률 | -45.2% | -12.1% | 11.1% | 5.4% | 8.5% |
| 순이익률 | -68.3% | -13.8% | 5.8% | 1.9% | 10.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6428만 | US$7542.3만 | US$3.5억 | US$4억 | US$4.7억 |
| 총부채 | US$2430.6만 | US$3291.9만 | US$2억 | US$2.2억 | US$2.3억 |
| 순부채 | US$1855.4만 | US$1889.7만 | US$8724만 | US$8653.1만 | US$7642.3만 |
| 현금 | US$103.4만 | US$289.8만 | US$1117.5만 | US$1073.1만 | US$1279.2만 |
| 자본 | US$3997.4만 | US$4250.4만 | US$1.5억 | US$1.8억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 2.10 | 1.99 | 1.40 | 1.45 | 1.48 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$119.1만 | -US$349.9만 | US$3988.1만 | US$6998.4만 | US$9017.7만 |
| CapEx | -US$272.5만 | -US$561.7만 | -US$2786.1만 | -US$4643.3만 | -US$5745만 |
| FCF | -US$153.4만 | -US$911.6만 | US$1202만 | US$2355.1만 | US$3272.7만 |
| FCF마진 | -3.8% | -14.6% | 3.8% | 4.3% | 5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -66.3% | 54.1% | 410.2% | 70.9% | 4.9% |
| 순이익성장 | -44.5% | 68.9% | 312.7% | -42.1% | 444.9% |
| EPS성장 | -43.6% | -62.5% | 124.2% | 31.8% | 475.9% |
| FCF성장 | 33.6% | -494.3% | 231.9% | 95.9% | 39.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1613.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 577.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 116.8% |
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