체즈, CEZ, a. s. (CEZYY) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-2.7%
순이익 성장률-63.5%
EPS 성장률-63.5%
FCF 성장률421.5%
영업이익 성장률-28.1%
수익성·질
A점수83
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.2%
영업이익률29.4%
발생액 비율4.66x
안정성
D점수43
유동비율1.22x
부채비율0.70x
순부채US$1615.5억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진25.9%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률421.5%
영업현금흐름 성장률2601.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2017.8억 | US$2095.2억 | US$2361.4억 | US$3686억 | US$3586억 |
| 매출총이익 | US$838.3억 | US$908.5억 | US$1123.8억 | US$2100.9억 | US$1087.9억 |
| 영업이익 | US$229억 | US$318.1억 | US$500.4억 | US$1466.8억 | US$1054억 |
| 순이익 | US$143.7억 | US$54.4억 | US$97.9억 | US$807.9억 | US$295.2억 |
| EPS | 26.85 | 10.16 | 18.26 | 150.50 | 55.00 |
| 매출총이익률 | 41.5% | 43.4% | 47.6% | 57.0% | 30.3% |
| 영업이익률 | 11.3% | 15.2% | 21.2% | 39.8% | 29.4% |
| 순이익률 | 7.1% | 2.6% | 4.1% | 21.9% | 8.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7045.7억 | US$7024.6억 | US$1.2조 | US$1조 | US$8257.7억 |
| 총부채 | US$4492.1억 | US$4639억 | US$1조 | US$8305.6억 | US$5804.5억 |
| 순부채 | US$1621.4억 | US$1457.6억 | US$1112.4억 | US$1606.9억 | US$1615.5억 |
| 현금 | US$101.6억 | US$89.3억 | US$275.8억 | US$427.8억 | US$1000.7억 |
| 자본 | US$2507.6억 | US$2338.7억 | US$1611억 | US$1984.4억 | US$2437.7억 |
| 유동비율 | 1.08 | 1.11 | 0.93 | 1.03 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$429.3억 | US$721.6억 | US$591.6억 | US$50.9억 | US$1375.7억 |
| CapEx | -US$298억 | -US$319.6억 | -US$322.3억 | -US$339.5억 | -US$447.9억 |
| FCF | US$131.3억 | US$401.9억 | US$269.3억 | -US$288.6억 | US$927.8억 |
| FCF마진 | 6.5% | 19.2% | 11.4% | -7.8% | 25.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.3% | 3.8% | 12.7% | 56.1% | -2.7% |
| 순이익성장 | 39.2% | -62.2% | 80.0% | 725.1% | -63.5% |
| EPS성장 | 39.0% | -62.2% | 79.7% | 724.2% | -63.5% |
| FCF성장 | 40.7% | 206.1% | -33.0% | -207.2% | 421.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 70.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 97.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.2% |
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