카페 데 코랄 홀딩스 리미티드, Café de Coral Holdings Limited (CFCGF) 재무제표
재무 종합 점수
51/ 100
C
현금창출력 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-4.5%
순이익 성장률-29.6%
EPS 성장률-27.5%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-10.1%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.0%
영업이익률3.6%
발생액 비율9.22x
안정성
C점수55
유동비율0.81x
부채비율0.53x
순부채US$7.8억
현금창출력
B점수73
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.1%
FCF 전환율0.80x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-10.5%
영업현금흐름 성장률-9.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$75.1억 | US$80.2억 | US$86.9억 | US$85.7억 | US$81.8억 |
| 매출총이익 | US$5.2억 | US$6.8억 | US$9.9억 | US$8.9억 | US$7.7억 |
| 영업이익 | US$8975.5만 | US$2.1억 | US$4.5억 | US$3.2억 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$2121.4만 | US$1.1억 | US$3.3억 | US$2.3억 | US$1.6억 |
| EPS | 0.04 | 0.19 | 0.57 | 0.40 | 0.29 |
| 매출총이익률 | 7.0% | 8.5% | 11.4% | 10.4% | 9.5% |
| 영업이익률 | 1.2% | 2.6% | 5.2% | 3.8% | 3.6% |
| 순이익률 | 0.3% | 1.4% | 3.8% | 2.7% | 2.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$68.7억 | US$71.8억 | US$65.1억 | US$59.8억 | US$57.7억 |
| 총부채 | US$40.5억 | US$43.8억 | US$36억 | US$32.4억 | US$30.4억 |
| 순부채 | US$15.2억 | US$15.8억 | US$11.9억 | US$10.8억 | US$7.8억 |
| 현금 | US$15.9억 | US$16.7억 | US$12.6억 | US$10.5억 | US$11.1억 |
| 자본 | US$28.2억 | US$27.8억 | US$29억 | US$27.3억 | US$27.2억 |
| 유동비율 | 1.25 | 0.77 | 0.89 | 0.83 | 0.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17억 | US$11.7억 | US$17.1억 | US$16.6억 | US$15.1억 |
| CapEx | -US$2.8억 | -US$4.9억 | -US$4.6억 | -US$3.2억 | -US$3.1억 |
| FCF | US$14.2억 | US$6.8억 | US$12.5억 | US$13.5억 | US$12.1억 |
| FCF마진 | — | 9.0% | 15.6% | 15.5% | 14.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.8% | 6.9% | 8.3% | -1.4% | -4.5% |
| 순이익성장 | -94.1% | 420.2% | 199.5% | -29.6% | -29.6% |
| EPS성장 | -94.1% | 419.1% | 200.0% | -29.8% | -27.5% |
| FCF성장 | -52.4% | 85.3% | 7.5% | -10.5% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 3.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 23.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 9.0% |
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