챌린저 리미티드, Challenger Limited (CFIGF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률205.2%
순이익 성장률162.6%
EPS 성장률203.6%
FCF 성장률376.0%
영업이익 성장률301.4%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률22.0%
영업이익률108.4%
발생액 비율3.77x
안정성
F점수15
유동비율—
부채비율0.89x
순부채US$77.7억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진83.0%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률376.0%
영업현금흐름 성장률375.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | -US$4.1억 | US$22.3억 | US$32.8억 | US$7.5억 | US$22.9억 |
| 매출총이익 | US$13.6억 | US$6.5억 | US$6.4억 | US$7.5억 | US$22.9억 |
| 영업이익 | -US$3.4억 | US$10.2억 | US$26.5억 | -US$12.3억 | US$24.8억 |
| 순이익 | US$2.5억 | US$2.9억 | US$1.3억 | US$1.9억 | US$5억 |
| EPS | 0.38 | 0.42 | 0.19 | 0.28 | 0.85 |
| 매출총이익률 | -328.4% | 29.2% | 19.4% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 82.0% | 45.9% | 80.8% | -164.3% | 108.4% |
| 순이익률 | -61.2% | 12.9% | 4.0% | 25.6% | 22.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$297.4억 | US$309.8억 | US$334.1억 | US$349.5억 | US$367.5억 |
| 총부채 | US$257.5억 | US$268.1억 | US$295.2억 | US$310.9억 | US$327억 |
| 순부채 | US$51.1억 | US$53억 | US$65.5억 | US$76.2억 | US$77.7억 |
| 현금 | US$7.3억 | US$5.9억 | US$5.7억 | US$323.9억 | US$6.8억 |
| 자본 | US$39.9억 | US$41.6억 | US$38.8억 | US$38.6억 | US$40.6억 |
| 유동비율 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 2.54 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$24.9억 | US$12.7억 | US$8.4억 | US$4억 | US$19억 |
| CapEx | -US$290만 | -US$790만 | -US$190만 | -US$20만 | -US$49.9만 |
| FCF | US$24.8억 | US$12.7억 | US$8.4억 | US$4억 | US$19억 |
| FCF마진 | -599.5% | 56.8% | 25.7% | 53.2% | 83.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -113.7% | 638.2% | 46.9% | -77.1% | 205.2% |
| 순이익성장 | -57.2% | 13.3% | -54.8% | 48.0% | 162.6% |
| EPS성장 | -56.8% | 10.5% | -54.8% | 47.4% | 203.6% |
| FCF성장 | -3.1% | -49.0% | -33.5% | -52.6% | 376.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 46.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 6.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 49.0% |
챌린저 리미티드, Challenger Limited (CFIGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 챌린저 리미티드, Challenger Limited (CFIGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 챌린저 리미티드, Challenger Limited (CFIGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 챌린저 리미티드, Challenger Limited (CFIGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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