초후제작소, Chofu Seisakusho Co., Ltd. (CFSKF) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률0.9%
순이익 성장률-30.7%
EPS 성장률-30.5%
FCF 성장률218.6%
영업이익 성장률-1.7%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.7%
영업이익률3.7%
발생액 비율2.21x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.49x
부채비율0.07x
순부채-US$37.4억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.4%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률218.6%
영업현금흐름 성장률86.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$448.6억 | US$497.9억 | US$485.1억 | US$461.2억 | US$465.4억 |
| 매출총이익 | US$111.2억 | US$119.3억 | US$118.6억 | US$103.9억 | US$103.7억 |
| 영업이익 | US$41.5억 | US$53.8억 | US$33.4억 | US$17.5억 | US$17.1억 |
| 순이익 | US$29.1억 | US$38.7억 | US$40억 | US$31.4억 | US$21.8억 |
| EPS | 83.85 | 111.52 | 117.08 | 92.49 | 64.31 |
| 매출총이익률 | 24.8% | 24.0% | 24.5% | 22.5% | 22.3% |
| 영업이익률 | 9.2% | 10.8% | 6.9% | 3.8% | 3.7% |
| 순이익률 | 6.5% | 7.8% | 8.2% | 6.8% | 4.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1374.7억 | US$1381.4억 | US$1420.2억 | US$1432.6억 | US$1482.1억 |
| 총부채 | US$91.7억 | US$95.6억 | US$91.1억 | US$80.1억 | US$103.5억 |
| 순부채 | -US$32.3억 | -US$49.7억 | -US$36.5억 | -US$41.6억 | -US$37.4억 |
| 현금 | US$135.5억 | US$96.8억 | US$188.4억 | US$144.9억 | US$124억 |
| 자본 | US$1283억 | US$1285.8억 | US$1329.1억 | US$1352.5억 | US$1378.5억 |
| 유동비율 | 3.75 | 3.25 | 4.78 | 5.07 | 3.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$45.3억 | US$29.2억 | US$48.9억 | US$25.8억 | US$48.1억 |
| CapEx | -US$12.8억 | -US$11.5억 | -US$14.9억 | -US$15.1억 | -US$13.8억 |
| FCF | US$32.5억 | US$17.7억 | US$34억 | US$10.8억 | US$34.3억 |
| FCF마진 | 7.2% | 3.6% | 7.0% | 2.3% | 7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.1% | 11.0% | -2.6% | -4.9% | 0.9% |
| 순이익성장 | 11.7% | 32.7% | 3.4% | -21.5% | -30.7% |
| EPS성장 | 11.7% | 33.0% | 5.0% | -21.0% | -30.5% |
| FCF성장 | 14.7% | -45.4% | 91.8% | -68.3% | 218.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 9.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 11.2% |
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