칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF) 재무제표
재무 종합 점수
76/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-11.5%
순이익 성장률191.3%
EPS 성장률183.3%
FCF 성장률219.6%
영업이익 성장률101.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률6.6%
발생액 비율6.59x
안정성
A점수90
유동비율1.77x
부채비율0.37x
순부채US$2.2억
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.1%
FCF 전환율0.35x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률219.6%
영업현금흐름 성장률56.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10억 | US$15억 | US$18.6억 | US$15.7억 | US$13.9억 |
| 매출총이익 | -US$1862.3만 | US$1.5억 | US$2.7억 | US$1.1억 | US$1.5억 |
| 영업이익 | -US$6422.1만 | US$9240.7만 | US$2.1억 | US$4566.4만 | US$9221.2만 |
| 순이익 | -US$8281.2만 | US$3530.3만 | US$1.9억 | US$1038.2만 | US$3024.3만 |
| EPS | -2.21 | 0.44 | 2.32 | 0.12 | 0.34 |
| 매출총이익률 | -1.9% | 10.3% | 14.4% | 7.0% | 10.9% |
| 영업이익률 | -6.4% | 6.2% | 11.1% | 2.9% | 6.6% |
| 순이익률 | -8.3% | 2.4% | 10.2% | 0.7% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8.9억 | US$10억 | US$11.3억 | US$12.3억 | US$10.5억 |
| 총부채 | US$5.6억 | US$5.7억 | US$5.1억 | US$5.8억 | US$3.8억 |
| 순부채 | US$4.3억 | US$3.5억 | US$2.4억 | US$3억 | US$2.2억 |
| 현금 | -US$2056.4만 | US$849.8만 | US$3414만 | US$4404.5만 | US$665.9만 |
| 자본 | US$3.3억 | US$4.2억 | US$6.2억 | US$6.5억 | US$6.6억 |
| 유동비율 | 2.25 | 2.03 | 2.20 | 1.37 | 1.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1533.7만 | US$1.1억 | US$2.8억 | US$1.3억 | US$2억 |
| CapEx | -US$6343.4만 | -US$7981만 | -US$1.7억 | -US$1.9억 | -US$1.3억 |
| FCF | -US$7877.1만 | US$2772.2만 | US$1.1억 | -US$5894.8만 | US$7050.2만 |
| FCF마진 | -7.9% | 1.8% | 6.1% | -3.8% | 5.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.1% | 49.6% | 24.4% | -15.9% | -11.5% |
| 순이익성장 | 74.5% | 142.6% | 440.1% | -94.6% | 191.3% |
| EPS성장 | 97.1% | 119.9% | 427.3% | -94.8% | 183.3% |
| FCF성장 | -263.5% | 135.2% | 307.6% | -152.2% | 219.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -16.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -90.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.0% |
칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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