칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF) 재무제표
칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF) 재무제표 분석 개요
칼프랙 웰 서비스, Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
76/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수74
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-11.5%
순이익 성장률191.3%
EPS 성장률183.3%
FCF 성장률219.6%
영업이익 성장률101.9%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률6.6%
발생액 비율6.59x
안정성
A점수90
유동비율1.77x
부채비율0.37x
순부채$215.1M
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.1%
FCF 전환율0.35x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률219.6%
영업현금흐름 성장률56.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.0B | $1.5B | $1.9B | $1.6B | $1.4B |
| 매출총이익 | -$18.6M | $154.6M | $268.1M | $110.5M | $151.1M |
| 영업이익 | -$64.2M | $92.4M | $207.5M | $45.7M | $92.2M |
| 순이익 | -$82.8M | $35.3M | $190.7M | $10.4M | $30.2M |
| EPS | -2.21 | 0.44 | 2.32 | 0.12 | 0.34 |
| 매출총이익률 | -1.9% | 10.3% | 14.4% | 7.0% | 10.9% |
| 영업이익률 | -6.4% | 6.2% | 11.1% | 2.9% | 6.6% |
| 순이익률 | -8.3% | 2.4% | 10.2% | 0.7% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $893.0M | $995.8M | $1.1B | $1.2B | $1.0B |
| 총부채 | $564.1M | $572.8M | $510.3M | $581.5M | $382.6M |
| 순부채 | $431.0M | $346.4M | $241.1M | $300.3M | $215.1M |
| 현금 | -$20.6M | $8.5M | $34.1M | $44.0M | $6.7M |
| 자본 | $328.8M | $423.0M | $615.9M | $653.3M | $663.7M |
| 유동비율 | 2.25 | 2.03 | 2.20 | 1.37 | 1.77 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$15.3M | $107.5M | $281.6M | $127.2M | $199.4M |
| CapEx | -$63.4M | -$79.8M | -$168.6M | -$186.1M | -$128.9M |
| FCF | -$78.8M | $27.7M | $113.0M | -$58.9M | $70.5M |
| FCF마진 | -7.9% | 1.8% | 6.1% | -3.8% | 5.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 42.1% | 49.6% | 24.4% | -15.9% | -11.5% |
| 순이익성장 | 74.5% | 142.6% | 440.1% | -94.6% | 191.3% |
| EPS성장 | 97.1% | 119.9% | 427.3% | -94.8% | 183.3% |
| FCF성장 | -263.5% | 135.2% | 307.6% | -152.2% | 219.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -16.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -90.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -98.0% |
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