코게코, Cogeco Inc. (CGECF) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 역성장
매출 성장률-2.1%
순이익 성장률-12.2%
EPS 성장률3.6%
FCF 성장률62.0%
영업이익 성장률-5.6%
수익성·질
B점수75
마진 악화이익의 질 양호
순이익률2.8%
영업이익률24.4%
발생액 비율13.26x
안정성
F점수33
유동비율0.49x
부채비율0.63x
순부채US$46.4억
현금창출력
C점수62
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진17.1%
FCF 전환율0.46x
설비투자 강도0.20x
FCF 성장률62.0%
영업현금흐름 성장률-4.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$26억 | US$30억 | US$30.8억 | US$30.7억 | US$30.1억 |
| 매출총이익 | US$12.3억 | US$7.8억 | US$30.8억 | US$30.7억 | US$30.1억 |
| 영업이익 | US$7.1억 | US$7.8억 | US$8.1억 | US$7.8억 | US$7.3억 |
| 순이익 | US$1.4억 | US$1.5억 | US$7063만 | US$9674.6만 | US$8496.8만 |
| EPS | 8.92 | 9.43 | 4.51 | 8.63 | 8.94 |
| 매출총이익률 | 47.1% | 26.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 27.3% | 26.0% | 26.2% | 25.3% | 24.4% |
| 순이익률 | 5.4% | 5.0% | 2.3% | 3.1% | 2.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$75.4억 | US$94.7억 | US$98.7억 | US$97.7억 | US$97.9억 |
| 총부채 | US$46.5억 | US$62억 | US$64.3억 | US$63.9억 | US$61.9억 |
| 순부채 | US$29.7억 | US$45억 | US$47.5억 | US$49억 | US$46.4억 |
| 현금 | US$3.7억 | US$2.5억 | US$3.6억 | US$7774.6만 | US$7557.7만 |
| 자본 | US$8.2억 | US$9.2억 | US$9.3억 | US$8.1억 | US$8.6억 |
| 유동비율 | 0.86 | 0.55 | 1.10 | 0.30 | 0.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$10.3억 | US$12.6억 | US$9.7억 | US$11.9억 | US$11.3억 |
| CapEx | -US$5.9억 | -US$9.8억 | -US$8.7억 | -US$8.7억 | -US$6.1억 |
| FCF | US$4.4억 | US$2.7억 | US$1억 | US$3.2억 | US$5.2억 |
| FCF마진 | 16.7% | 9.2% | 3.3% | 10.3% | 17.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.0% | 15.0% | 2.9% | -0.2% | -2.1% |
| 순이익성장 | 10.8% | 5.1% | -52.6% | 37.0% | -12.2% |
| EPS성장 | 10.8% | 5.7% | -52.2% | 91.4% | 3.6% |
| FCF성장 | -4.0% | -37.0% | -62.9% | 211.8% | 62.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 67.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 103.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 142.2% |
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