코트 그룹, Coats Group plc (CGGGF) 재무제표
재무 종합 점수
78/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.2%
순이익 성장률32.0%
EPS 성장률21.0%
FCF 성장률191.7%
영업이익 성장률48.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.1%
영업이익률19.8%
발생액 비율2.19x
안정성
D점수45
부채 증가
유동비율1.56x
부채비율0.70x
순부채US$9.1억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진13.3%
FCF 전환율0.86x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률191.7%
영업현금흐름 성장률141.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$14.5억 | US$15.8억 | US$13.9억 | US$15억 | US$15억 |
| 매출총이익 | US$4.6억 | US$4.9억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$5.6억 |
| 영업이익 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$2억 | US$3억 |
| 순이익 | US$8890만 | -US$1470만 | US$5650만 | US$8010만 | US$1.1억 |
| EPS | 0.06 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| 매출총이익률 | 31.9% | 30.7% | 34.7% | 34.0% | 37.3% |
| 영업이익률 | 12.3% | 11.4% | 13.2% | 13.3% | 19.8% |
| 순이익률 | 6.1% | -0.9% | 4.1% | 5.3% | 7.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$15.1억 | US$19.2억 | US$17.1억 | US$16.1억 | US$25.9억 |
| 총부채 | US$9.3억 | US$12.3억 | US$11.2억 | US$12.3억 | US$18.3억 |
| 순부채 | US$2.5억 | US$5억 | US$4.7억 | US$5.3억 | US$9.1억 |
| 현금 | US$1.1억 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$2.3억 |
| 자본 | US$5.5억 | US$6.2억 | US$5.6억 | US$3.5억 | US$7.2억 |
| 유동비율 | 1.46 | 1.75 | 1.16 | 1.54 | 1.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.3억 | US$9640만 | US$1.2억 | US$9580만 | US$2.3억 |
| CapEx | -US$3120만 | -US$3380만 | -US$3100만 | -US$2770만 | -US$3281.4만 |
| FCF | US$9740만 | US$6260만 | US$9290만 | US$6810만 | US$2억 |
| FCF마진 | 6.7% | 4.0% | 6.7% | 4.5% | 13.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 24.4% | 9.5% | -12.0% | 7.7% | -0.2% |
| 순이익성장 | 236.7% | -116.5% | 484.4% | 41.8% | 32.0% |
| EPS성장 | 237.0% | -115.9% | 462.9% | 41.8% | 21.0% |
| FCF성장 | 94.0% | -35.7% | 48.4% | -26.7% | 191.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 7.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -19.6% |
코트 그룹, Coats Group plc (CGGGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코트 그룹, Coats Group plc (CGGGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코트 그룹, Coats Group plc (CGGGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코트 그룹, Coats Group plc (CGGGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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