차이나 가스 홀딩스, China Gas Holdings Limited (CGHLY) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
현금창출력 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-6.7%
순이익 성장률-16.0%
EPS 성장률-16.7%
FCF 성장률45.3%
영업이익 성장률-7.1%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률3.7%
영업이익률7.7%
발생액 비율2.57x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율0.91x
부채비율0.59x
순부채US$541.2억
현금창출력
C점수54
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.5%
FCF 전환율0.37x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률45.3%
영업현금흐름 성장률9.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$882.3억 | US$919.9억 | US$814.1억 | US$792.6억 | US$739.2억 |
| 매출총이익 | US$157.4억 | US$120.3억 | US$113억 | US$112.6억 | US$109.3억 |
| 영업이익 | US$97.9억 | US$60.3억 | US$55.9억 | US$61.3억 | US$56.9억 |
| 순이익 | US$76.6억 | US$42.9억 | US$31.8억 | US$32.5억 | US$27.3억 |
| EPS | 34.75 | 20.00 | 14.75 | 15.00 | 12.50 |
| 매출총이익률 | 17.8% | 13.1% | 13.9% | 14.2% | 14.8% |
| 영업이익률 | 11.1% | 6.6% | 6.9% | 7.7% | 7.7% |
| 순이익률 | 8.7% | 4.7% | 3.9% | 4.1% | 3.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1631.5억 | US$1572.9억 | US$1487억 | US$1482.2억 | US$1576.7억 |
| 총부채 | US$910.8억 | US$925억 | US$879.5억 | US$874.9억 | US$929.1억 |
| 순부채 | US$475.1억 | US$507.7억 | US$511.4억 | US$515.7억 | US$541.2억 |
| 현금 | US$102.9억 | US$107.2억 | US$81.2억 | US$88.9억 | US$124.4억 |
| 자본 | US$635.8억 | US$579억 | US$539.3억 | US$538.6억 | US$571.5억 |
| 유동비율 | 1.02 | 1.01 | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$83.4억 | US$82.6억 | US$113.4억 | US$64.4억 | US$70.2억 |
| CapEx | -US$90.1억 | -US$59.6억 | -US$60.6억 | -US$46.7억 | -US$44.5억 |
| FCF | -US$6.7억 | US$23억 | US$52.8억 | US$17.7억 | US$25.7억 |
| FCF마진 | -0.8% | 2.5% | 6.5% | 2.2% | 3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 26.1% | 4.3% | -11.5% | -2.6% | -6.7% |
| 순이익성장 | -26.9% | -44.0% | -25.8% | 2.1% | -16.0% |
| EPS성장 | -30.8% | -42.4% | -26.3% | 1.7% | -16.7% |
| FCF성장 | 39.7% | 441.3% | 129.5% | -66.5% | 45.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -19.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 2.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 130.6% |
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