셀라돈 그룹, Celadon Group, Inc. (CGIP) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장률18.3%
순이익 성장률-33.3%
EPS 성장률-42.3%
FCF 성장률-25.7%
영업이익 성장률-20.7%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률2.3%
영업이익률4.9%
발생액 비율-0.21x
안정성
B점수65
유동비율1.57x
부채비율0.67x
순부채US$4.4억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.7%
FCF 전환율17.81x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-25.7%
영업현금흐름 성장률-111.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6억 | US$6.1억 | US$7.6억 | US$9억 | US$10.7억 |
| 매출총이익 | US$2.7억 | US$4.4억 | US$5.4억 | US$7억 | US$8.9억 |
| 영업이익 | US$4675.9만 | US$4867.2만 | US$3943.4만 | US$6579.5만 | US$5220.6만 |
| 순이익 | US$2553.6만 | US$2726.4만 | US$3068.1만 | US$3722.7만 | US$2484.4만 |
| EPS | 1.15 | 1.20 | 1.33 | 1.56 | 0.90 |
| 매출총이익률 | 45.9% | 71.2% | 70.8% | 77.7% | 83.6% |
| 영업이익률 | 7.8% | 7.9% | 5.2% | 7.3% | 4.9% |
| 순이익률 | 4.3% | 4.4% | 4.0% | 4.1% | 2.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.2억 | US$6.3억 | US$6.9억 | US$11.7억 | US$11.5억 |
| 총부채 | US$3.3억 | US$4.1억 | US$4.3억 | US$8.1억 | US$7.7억 |
| 순부채 | US$2억 | US$2.9억 | US$2.6억 | US$5.4억 | US$4.4억 |
| 현금 | US$3364.6만 | US$131.5만 | US$1550.8만 | US$2469.9만 | US$907.7만 |
| 자본 | US$1.9억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$3.7억 | US$3.8억 |
| 유동비율 | 1.23 | 1.31 | 1.10 | 1.59 | 1.57 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7709.4만 | US$8670.9만 | US$7031.7만 | US$4456.5만 | -US$521.1만 |
| CapEx | -US$9545.7만 | -US$1.7억 | -US$8282.6만 | -US$1.2억 | -US$8759.7만 |
| FCF | -US$1836.3만 | -US$8280.2만 | -US$1250.9만 | -US$7385.7만 | -US$9280.8만 |
| FCF마진 | -3.1% | -13.5% | -1.6% | -8.2% | -8.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.6% | 2.5% | 23.7% | 18.6% | 18.3% |
| 순이익성장 | 73.3% | 6.8% | 12.5% | 21.3% | -33.3% |
| EPS성장 | 66.7% | 4.3% | 10.8% | 17.3% | -42.3% |
| FCF성장 | -17.4% | -350.9% | 84.9% | -490.4% | -25.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2016 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 53.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.1% |
셀라돈 그룹, Celadon Group, Inc. (CGIP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 셀라돈 그룹, Celadon Group, Inc. (CGIP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 셀라돈 그룹, Celadon Group, Inc. (CGIP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 셀라돈 그룹, Celadon Group, Inc. (CGIP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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