이에스알-로고스 리츠, ESR-Logos REIT (CGIUF) 재무제표
이에스알-로고스 리츠, ESR-Logos REIT (CGIUF) 재무제표 분석 개요
이에스알-로고스 리츠, ESR-Logos REIT (CGIUF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
A점수83
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률22.4%
순이익 성장률124.8%
EPS 성장률103.7%
FCF 성장률-37.2%
영업이익 성장률29.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.0%
영업이익률66.7%
발생액 비율6.28x
안정성
F점수33
유동비율0.63x
부채비율0.56x
순부채$2.8B
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진33.7%
FCF 전환율0.77x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률-37.2%
영업현금흐름 성장률-26.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $241.3M | $343.2M | $386.4M | $370.5M | $453.5M |
| 매출총이익 | $173.3M | $244.2M | $251.2M | $261.7M | $312.4M |
| 영업이익 | $123.4M | $198.5M | $244.9M | $233.3M | $302.6M |
| 순이익 | $101.5M | -$278.3M | -$67.4M | -$127.8M | $31.7M |
| EPS | 0.25 | -0.50 | -0.11 | -0.19 | 0.01 |
| 매출총이익률 | 71.8% | 71.2% | 65.0% | 70.6% | 68.9% |
| 영업이익률 | 51.1% | 57.8% | 63.4% | 63.0% | 66.7% |
| 순이익률 | 42.1% | -81.1% | -17.5% | -34.5% | 7.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $3.3B | $5.7B | $5.1B | $6.0B | $5.9B |
| 총부채 | $1.6B | $2.8B | $2.3B | $3.3B | $3.3B |
| 순부채 | $1.4B | $2.6B | $2.1B | $2.8B | $2.8B |
| 현금 | $24.2M | $45.6M | $45.4M | $83.9M | $60.2M |
| 자본 | $1.7B | $2.7B | $2.8B | $2.6B | $2.1B |
| 유동비율 | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.63 | 0.63 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $152.8M | $193.6M | $260.1M | $269.6M | $198.9M |
| CapEx | -$28.5M | -$98.6M | -$93.5M | -$26.2M | -$46.1M |
| FCF | $124.3M | $95.1M | $167.3M | $243.4M | $152.9M |
| FCF마진 | 51.5% | 27.7% | 43.3% | 65.7% | 33.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 4.9% | 42.3% | 12.6% | -4.1% | 22.4% |
| 순이익성장 | 947.8% | -374.1% | 75.8% | -89.4% | 124.8% |
| EPS성장 | 1288.9% | -300.0% | 78.0% | -72.7% | 103.7% |
| FCF성장 | -17.4% | -23.5% | 76.0% | 45.5% | -37.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 70.3% |
| 10Y 주당매출성장 | -16.9% |
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