주고쿠 전력, The Chugoku Electric Power Co., Inc. (CGKEY) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
수익성 우수(C), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-26.2%
EPS 성장률-26.2%
FCF 성장률83.5%
영업이익 성장률-25.9%
수익성·질
C점수53
마진 악화이익의 질 양호
순이익률4.8%
영업이익률6.3%
발생액 비율3.46x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.27x
부채비율0.83x
순부채US$2.9조
현금창출력
F점수18
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-2.1%
FCF 전환율-0.13x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률83.5%
영업현금흐름 성장률35.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1조 | US$1.7조 | US$1.6조 | US$1.5조 | US$1.5조 |
| 매출총이익 | -US$607.4억 | -US$688.9억 | US$2067.8억 | US$1291.5억 | US$956.6억 |
| 영업이익 | -US$607.4억 | -US$688.9억 | US$2067.8억 | US$1291.5억 | US$956.6억 |
| 순이익 | -US$397.1억 | -US$1553.8억 | US$1335억 | US$984.7억 | US$726.7억 |
| EPS | -220.42 | -862.60 | 741.16 | 547.38 | 404.24 |
| 매출총이익률 | -5.3% | -4.1% | 12.7% | 8.4% | 6.3% |
| 영업이익률 | -5.3% | -4.1% | 12.7% | 8.4% | 6.3% |
| 순이익률 | -3.5% | -9.2% | 8.2% | 6.4% | 4.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.6조 | US$4조 | US$4.1조 | US$4.4조 | US$4.6조 |
| 총부채 | US$3조 | US$3.6조 | US$3.5조 | US$3.7조 | US$3.9조 |
| 순부채 | US$2.3조 | US$2.5조 | US$2.7조 | US$2.6조 | US$2.9조 |
| 현금 | US$665.8억 | US$2547.8억 | US$3013.5억 | US$2867.3억 | US$4252억 |
| 자본 | US$6057.8억 | US$4474.9억 | US$6048.7억 | US$7075.4억 | US$7806.1억 |
| 유동비율 | 0.49 | 0.64 | 0.90 | 1.10 | 1.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.1억 | -US$627억 | US$2713.9억 | US$1860.2억 | US$2516억 |
| CapEx | -US$1859.3억 | -US$2031.1억 | -US$2059.6억 | -US$3783.5억 | -US$2832.6억 |
| FCF | -US$1856.2억 | -US$2658억 | US$654.3억 | -US$1923.3억 | -US$316.6억 |
| FCF마진 | -16.3% | -15.7% | 4.0% | -12.6% | -2.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.1% | 49.1% | -3.9% | -6.1% | 0.0% |
| 순이익성장 | -372.6% | -291.3% | 185.9% | -26.2% | -26.2% |
| EPS성장 | -372.7% | -291.3% | 185.9% | -26.1% | -26.2% |
| FCF성장 | -144.9% | -43.2% | 124.6% | -393.9% | 83.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -9.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 17.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 25.1% |
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