코그나이트 소프트웨어, Cognyte Software Ltd. (CGNT) 재무제표
재무 종합 점수
54/ 100
C
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.1%
순이익 성장률94.7%
EPS 성장률94.9%
FCF 성장률-11.6%
영업이익 성장률358.7%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-0.2%
영업이익률3.3%
발생액 비율-63.21x
안정성
C점수58
순현금 기업부채 증가
유동비율1.33x
부채비율0.56x
순부채-US$7383.9만
현금창출력
C점수56
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.4%
FCF 전환율0.74x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-11.6%
영업현금흐름 성장률-13.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.7억 | US$3.1억 | US$3.1억 | US$3.5억 | US$4억 |
| 매출총이익 | US$3.4억 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.5억 | US$2.9억 |
| 영업이익 | US$1096.1만 | -US$1억 | -US$1805.4만 | -US$512.6만 | US$1326.1만 |
| 순이익 | -US$1489만 | -US$1.1억 | -US$1557만 | -US$1205.1만 | -US$63.8만 |
| EPS | -0.22 | -1.68 | -0.22 | -0.17 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 72.1% | 61.6% | 68.7% | 70.4% | 72.4% |
| 영업이익률 | 2.3% | -33.1% | -5.8% | -1.5% | 3.3% |
| 순이익률 | -3.1% | -36.6% | -5.0% | -3.4% | -0.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.6억 | US$4.4억 | US$4.7억 | US$5억 | US$5.2억 |
| 총부채 | US$3.7억 | US$2.3억 | US$2.6억 | US$2.8억 | US$2.9억 |
| 순부채 | -US$2800.2만 | -US$1760.7만 | -US$4111.4만 | -US$7718.9만 | -US$7383.9만 |
| 현금 | US$1.6억 | US$5208.6만 | US$7447.7만 | US$1.1억 | US$1.2억 |
| 자본 | US$2.9억 | US$1.9억 | US$2억 | US$2억 | US$2.1억 |
| 유동비율 | 1.31 | 1.30 | 1.39 | 1.30 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$263만 | -US$3698.7만 | US$3456.1만 | US$4678.2만 | US$4033.1만 |
| CapEx | -US$1779.2만 | -US$1168.2만 | -US$906.9만 | -US$1318.8만 | -US$1063.9만 |
| FCF | -US$1516.2만 | -US$4866.9만 | US$2549.2만 | US$3359.4만 | US$2969.2만 |
| FCF마진 | -3.2% | -15.6% | 8.1% | 9.6% | 7.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 6.9% | -34.2% | 0.4% | 11.9% | 14.1% |
| 순이익성장 | -204.8% | -666.5% | 86.4% | 22.6% | 94.7% |
| EPS성장 | -200.0% | -663.6% | 86.9% | 22.7% | 94.9% |
| FCF성장 | -129.2% | -221.0% | 152.4% | 31.8% | -11.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 19.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -18.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 484.4% |
코그나이트 소프트웨어, Cognyte Software Ltd. (CGNT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 코그나이트 소프트웨어, Cognyte Software Ltd. (CGNT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 코그나이트 소프트웨어, Cognyte Software Ltd. (CGNT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 코그나이트 소프트웨어, Cognyte Software Ltd. (CGNT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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