중국광허우주식유한공사, CGN Power Co., Ltd. (CGNWF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-15.7%
순이익 성장률-12.0%
EPS 성장률-9.5%
FCF 성장률-111.2%
영업이익 성장률-12.5%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률13.0%
영업이익률26.3%
발생액 비율3.27x
안정성
F점수23
부채 증가
유동비율0.66x
부채비율0.65x
순부채US$2661.3억
현금창출력
F점수22
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-2.8%
FCF 전환율-0.07x
설비투자 강도0.45x
FCF 성장률-111.2%
영업현금흐름 성장률-18.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$787.7억 | US$836.6억 | US$825.5억 | US$868억 | US$731.5억 |
| 매출총이익 | US$249.1억 | US$262.2억 | US$296.9억 | US$295.4억 | US$218.9억 |
| 영업이익 | US$226.4억 | US$236.1억 | US$205.9억 | US$219.7억 | US$192.2억 |
| 순이익 | US$97.6억 | US$102.3억 | US$107.2억 | US$108.1억 | US$95.1억 |
| EPS | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| 매출총이익률 | 31.6% | 31.3% | 36.0% | 34.0% | 29.9% |
| 영업이익률 | 28.7% | 28.2% | 24.9% | 25.3% | 26.3% |
| 순이익률 | 12.4% | 12.2% | 13.0% | 12.5% | 13.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3994.5억 | US$4027.9억 | US$4152.5억 | US$4254억 | US$5062.8억 |
| 총부채 | US$2463.6억 | US$2449.7억 | US$2499.5억 | US$2530.8억 | US$3281.1억 |
| 순부채 | US$1980.2억 | US$1988.3억 | US$1917.1억 | US$1898.8억 | US$2661.3억 |
| 현금 | US$158억 | US$146.1억 | US$155.8억 | US$164.9억 | US$208.4억 |
| 자본 | US$1008억 | US$1099.3억 | US$1132.4억 | US$1194.4억 | US$1232.5억 |
| 유동비율 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.90 | 0.66 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$352.3억 | US$329.3억 | US$331.2억 | US$380.2억 | US$311.2억 |
| CapEx | -US$142.1억 | -US$120.8억 | -US$142.5억 | -US$196.7억 | -US$331.8억 |
| FCF | US$210.2억 | US$208.5억 | US$188.7억 | US$183.5억 | -US$20.6억 |
| FCF마진 | 26.7% | 24.9% | 22.9% | 21.1% | -2.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 12.6% | 6.2% | -1.3% | 5.2% | -15.7% |
| 순이익성장 | 2.1% | 4.8% | 4.8% | 0.8% | -12.0% |
| EPS성장 | 0.0% | 5.3% | 5.0% | 0.0% | -9.5% |
| FCF성장 | 27.2% | -0.8% | -9.5% | -2.8% | -111.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 150.0% |
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