칼라모스 글로벌 토탈 리턴 펀드, Calamos Global Total Return Fund (CGO) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수38
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-63.3%
순이익 성장률-37.5%
EPS 성장률-37.4%
FCF 성장률81.5%
영업이익 성장률-35.1%
수익성·질
A점수95
마진 개선이익의 질 주의
순이익률156.6%
영업이익률175.5%
발생액 비율-0.02x
안정성
C점수58
유동비율0.16x
부채비율0.31x
순부채US$5324.6만
현금창출력
C점수59
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-3.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률81.5%
영업현금흐름 성장률81.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4540.3만 | US$510.6만 | US$729.5만 | US$3894.9만 | US$1428.2만 |
| 매출총이익 | US$4540.3만 | US$313만 | US$528.3만 | US$3614.5만 | US$1236.9만 |
| 영업이익 | US$4493.8만 | -US$4723.1만 | US$480.3만 | US$3860.6만 | US$2506.6만 |
| 순이익 | US$4493.8만 | -US$4845.7만 | US$480.3만 | US$3575.1만 | US$2235.8만 |
| EPS | 4.99 | -5.08 | 0.49 | 3.64 | 2.28 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 61.3% | 72.4% | 92.8% | 86.6% |
| 영업이익률 | 99.0% | -925.0% | 65.8% | 99.1% | 175.5% |
| 순이익률 | 99.0% | -949.0% | 65.8% | 91.8% | 156.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2.2억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$1.9억 |
| 총부채 | US$7027.8만 | US$4449.8만 | US$4835.9만 | US$6355.7만 | US$5869.5만 |
| 순부채 | US$4592.7만 | US$2599.9만 | US$3010만 | -US$18 | US$5324.6만 |
| 현금 | US$457.3만 | US$1천 | US$120 | US$18 | US$331.5만 |
| 자본 | US$1.5억 | US$9418.6만 | US$8957.9만 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 유동비율 | 2.88 | 1.85 | 0.79 | 0.00 | 0.16 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1095.9만 | US$3114.9만 | US$472.8만 | -US$280.5만 | -US$51.9만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$1095.9만 | US$3114.9만 | US$472.8만 | -US$280.5만 | -US$51.9만 |
| FCF마진 | -24.1% | 610.1% | 64.8% | -7.2% | -3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 219.5% | -88.8% | 42.9% | 433.9% | -63.3% |
| 순이익성장 | 224.8% | -207.8% | 109.9% | 644.4% | -37.5% |
| EPS성장 | 221.9% | -201.8% | 109.6% | 642.9% | -37.4% |
| FCF성장 | -237.9% | 384.2% | -84.8% | -159.3% | 81.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 171.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -8.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 27.1% |
칼라모스 글로벌 토탈 리턴 펀드, Calamos Global Total Return Fund (CGO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 칼라모스 글로벌 토탈 리턴 펀드, Calamos Global Total Return Fund (CGO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 칼라모스 글로벌 토탈 리턴 펀드, Calamos Global Total Return Fund (CGO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 칼라모스 글로벌 토탈 리턴 펀드, Calamos Global Total Return Fund (CGO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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