중국광대은행, China CITIC Bank Corporation Limited (CHCJY) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-7.8%
순이익 성장률0.2%
EPS 성장률1820.5%
FCF 성장률133.8%
영업이익 성장률1.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률19.8%
영업이익률23.6%
발생액 비율1.52x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.22x
부채비율0.92x
순부채US$2.7조
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진19.5%
FCF 전환율0.65x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률133.8%
영업현금흐름 성장률157.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3625.9억 | US$3737.6억 | US$3793억 | US$3758.9억 | US$3465.3억 |
| 매출총이익 | US$2043.2억 | US$2108억 | US$2051.5억 | US$2127.8억 | US$1605.9억 |
| 영업이익 | US$655.2억 | US$734.2억 | US$748.9억 | US$808.6억 | US$817.5억 |
| 순이익 | US$556.4억 | US$621억 | US$670.2억 | US$685.8억 | US$686.9억 |
| EPS | 21.60 | 23.40 | 25.40 | 24.40 | 468.60 |
| 매출총이익률 | 56.4% | 56.4% | 54.1% | 56.6% | 46.3% |
| 영업이익률 | 18.1% | 19.6% | 19.7% | 21.5% | 23.6% |
| 순이익률 | 15.3% | 16.6% | 17.7% | 18.2% | 19.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8조 | US$8.5조 | US$9.1조 | US$9.5조 | US$10.1조 |
| 총부채 | US$7.4조 | US$7.9조 | US$8.3조 | US$8.7조 | US$9.4조 |
| 순부채 | US$3495.5억 | US$2758.6억 | US$3156.2억 | US$4359.6억 | US$2.7조 |
| 현금 | US$6968억 | US$7803.6억 | US$7469.3억 | US$8874.9억 | US$5567.4억 |
| 자본 | US$6263억 | US$6654.2억 | US$7172.2억 | US$7892.6억 | US$7593억 |
| 유동비율 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$753.9억 | US$1950.7억 | -US$9.2억 | -US$1810.3억 | US$1042.5억 |
| CapEx | -US$44.8억 | -US$68억 | -US$135.2억 | -US$187.8억 | -US$367.9억 |
| FCF | -US$798.8억 | US$1882.7억 | -US$144.4억 | -US$1998.2억 | US$674.6억 |
| FCF마진 | -22.0% | 50.4% | -3.8% | -53.2% | 19.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 221.1% | 3.1% | 1.5% | -0.9% | -7.8% |
| 순이익성장 | 13.6% | 11.6% | 7.9% | 2.3% | 0.2% |
| EPS성장 | 14.9% | 8.3% | 8.5% | -3.9% | 1820.5% |
| FCF성장 | -152.5% | 335.7% | -107.7% | -1283.6% | 133.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1536.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 5316.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 2180.7% |
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