커뮤니티 헬스케어 트러스트, Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) 재무제표
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률4.7%
순이익 성장률260.4%
EPS 성장률133.7%
FCF 성장률4.9%
영업이익 성장률0.7%
수익성·질
A점수93
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.2%
영업이익률16.7%
발생액 비율11.06x
안정성
F점수33
유동비율0.17x
부채비율0.57x
순부채US$5.3억
현금창출력
B점수72
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진29.6%
FCF 전환율0.64x
설비투자 강도0.17x
FCF 성장률4.9%
영업현금흐름 성장률-4.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$9057.9만 | US$9767.9만 | US$1.1억 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 매출총이익 | US$7542.1만 | US$8104.3만 | US$9213.2만 | US$9295.2만 | US$1049.5만 |
| 영업이익 | US$3290.7만 | US$3386.7만 | US$2510.1만 | US$2011.6만 | US$2026.6만 |
| 순이익 | US$2249.2만 | US$2201.9만 | US$771.4만 | -US$318.1만 | US$510.2만 |
| EPS | 0.87 | 0.81 | 0.20 | -0.23 | 0.08 |
| 매출총이익률 | 83.3% | 83.0% | 81.6% | 80.3% | 8.7% |
| 영업이익률 | 36.3% | 34.7% | 22.2% | 17.4% | 16.7% |
| 순이익률 | 24.8% | 22.5% | 6.8% | -2.7% | 4.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$7.5억 | US$8.8억 | US$9.5억 | US$9.9억 | US$9.9억 |
| 총부채 | US$2.9억 | US$3.8억 | US$4.3억 | US$5.2억 | US$5.6억 |
| 순부채 | US$2.7억 | US$3.5억 | US$4.1억 | US$4.9억 | US$5.3억 |
| 현금 | US$235.1만 | US$1123.3만 | US$349.1만 | US$438.4만 | US$334만 |
| 자본 | US$4.6억 | US$5억 | US$5.1억 | US$4.8억 | US$4.3억 |
| 유동비율 | 1.98 | 4.39 | 5.74 | 0.25 | 0.17 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5634.8만 | US$6028만 | US$6138.3만 | US$5888.1만 | US$5643만 |
| CapEx | -US$721.9만 | -US$1037.6만 | -US$1898.1만 | -US$2464.4만 | -US$2052.4만 |
| FCF | US$4912.9만 | US$4990.4만 | US$4240.2만 | US$3423.7만 | US$3590.6만 |
| FCF마진 | 54.2% | 51.1% | 37.6% | 29.6% | 29.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.7% | 7.8% | 15.5% | 2.6% | 4.7% |
| 순이익성장 | 17.9% | -2.1% | -65.0% | -141.2% | 260.4% |
| EPS성장 | 8.7% | -6.9% | -75.3% | -215.0% | 133.7% |
| FCF성장 | 18.7% | 1.6% | -15.0% | -19.3% | 4.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 28.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 145.5% |
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