COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co., Ltd. (CHDGF) 재무제표
재무 종합 점수
85/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수61
영업 레버리지
매출 성장률2.1%
순이익 성장률8.7%
EPS 성장률10.4%
FCF 성장률1346.5%
영업이익 성장률-28.8%
수익성·질
A점수85
마진 개선
순이익률20.8%
영업이익률3.7%
발생액 비율0.99x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.65x
부채비율0.13x
순부채-US$47.8억
현금창출력
A점수93
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진20.0%
FCF 전환율0.97x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률1346.5%
영업현금흐름 성장률1020.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$45.3억 | US$39.6억 | US$33.4억 | US$36.3억 | US$37억 |
| 매출총이익 | US$7.5억 | US$6.4억 | US$6.5억 | US$4.4억 | US$8.7억 |
| 영업이익 | US$2.8억 | US$2억 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$1.4억 |
| 순이익 | US$2.9억 | US$3.5억 | US$5.9억 | US$7.1억 | US$7.7억 |
| EPS | 0.19 | 0.23 | 0.40 | 0.48 | 0.53 |
| 매출총이익률 | 16.6% | 16.2% | 19.4% | 12.2% | 23.4% |
| 영업이익률 | 6.1% | 5.1% | 4.4% | 5.3% | 3.7% |
| 순이익률 | 6.4% | 8.8% | 17.8% | 19.6% | 20.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$97.4억 | US$92.3억 | US$92.1억 | US$93.3억 | US$95억 |
| 총부채 | US$13.5억 | US$11.1억 | US$10.2억 | US$11.2억 | US$12.4억 |
| 순부채 | -US$13억 | -US$10.1억 | -US$61.3억 | -US$57.2억 | -US$47.8억 |
| 현금 | US$62.2억 | US$59.3억 | US$62.6억 | US$57.4억 | US$47.9억 |
| 자본 | US$80.6억 | US$78억 | US$78.4억 | US$78.7억 | US$79.4억 |
| 유동비율 | 6.51 | 7.64 | 8.28 | 7.31 | 5.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2.6억 | US$1.7억 | US$5.2억 | US$6780.5만 | US$7.6억 |
| CapEx | -US$1441.9만 | -US$1046.7만 | -US$775만 | -US$1661.6만 | -US$1949.8만 |
| FCF | US$2.5억 | US$1.6억 | US$5.2억 | US$5118.9만 | US$7.4억 |
| FCF마진 | 5.5% | 4.0% | 15.4% | 1.4% | 20.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.7% | -12.6% | -15.7% | 8.5% | 2.1% |
| 순이익성장 | -14.8% | 20.4% | 71.1% | 19.5% | 8.7% |
| EPS성장 | -13.6% | 21.1% | 73.9% | 20.0% | 10.4% |
| FCF성장 | -44.4% | -35.9% | 223.7% | -90.1% | 1346.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -2.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 12.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -35.4% |
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