중국동방항공, China Eastern Airlines Corporation Limited (CHEAF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수75
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률5.9%
순이익 성장률61.4%
EPS 성장률65.5%
FCF 성장률-18.2%
영업이익 성장률154.1%
수익성·질
F점수23
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.2%
영업이익률1.7%
발생액 비율-23.23x
안정성
F점수15
유동비율0.21x
부채비율0.87x
순부채US$1309억
현금창출력
C점수57
잉여현금흐름 견조
FCF 마진12.3%
FCF 전환율0.45x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-18.2%
영업현금흐름 성장률1.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$668.9억 | US$461.1억 | US$1137.4억 | US$1321.2억 | US$1399.4억 |
| 매출총이익 | -US$149.4억 | -US$284.9억 | US$12.8억 | US$56.2억 | US$72.9억 |
| 영업이익 | -US$135.2억 | -US$401.4억 | -US$85.4억 | -US$44억 | US$23.8억 |
| 순이익 | -US$122.1억 | -US$373.9억 | -US$81.7억 | -US$42.3억 | -US$16.3억 |
| EPS | -0.73 | -1.98 | -0.37 | -0.19 | -0.07 |
| 매출총이익률 | -22.3% | -61.8% | 1.1% | 4.3% | 5.2% |
| 영업이익률 | -20.2% | -87.1% | -7.5% | -3.3% | 1.7% |
| 순이익률 | -18.3% | -81.1% | -7.2% | -3.2% | -1.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2887.9억 | US$2857.4억 | US$2824.9억 | US$2766억 | US$2917.6억 |
| 총부채 | US$2316.4억 | US$2556.4억 | US$2412.7억 | US$2351.9억 | US$2529.2억 |
| 순부채 | US$1818.4억 | US$2023.7억 | US$1503.3억 | US$1410.5억 | US$1309억 |
| 현금 | US$130.3억 | US$176.3억 | US$121.2억 | US$42.3억 | US$73.5억 |
| 자본 | US$536.2억 | US$290.8억 | US$407.1억 | US$405.3억 | US$377.6억 |
| 유동비율 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$56.9억 | -US$64.7억 | US$265.7억 | US$373.1억 | US$379.4억 |
| CapEx | -US$108.1억 | -US$100.2억 | -US$186.7억 | -US$163.4억 | -US$207.9억 |
| FCF | -US$51.2억 | -US$164.9억 | US$79.1억 | US$209.8억 | US$171.5억 |
| FCF마진 | -7.6% | -35.8% | 7.0% | 15.9% | 12.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.4% | -31.1% | 146.7% | 16.2% | 5.9% |
| 순이익성장 | -3.2% | -206.1% | 78.2% | 48.3% | 61.4% |
| EPS성장 | -1.4% | -171.2% | 81.3% | 48.6% | 65.5% |
| FCF성장 | 15.3% | -222.4% | 147.9% | 165.2% | -18.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 130.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 57.6% |
| 10Y 주당매출성장 | -24.5% |
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