차이나 에버브라이트 인바이런먼트 그룹 리미티드, China Everbright Environment Group Limited (CHFFF) 재무제표
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
C점수58
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.1%
순이익 성장률21.6%
EPS 성장률16.4%
FCF 성장률132.5%
영업이익 성장률8.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.9%
영업이익률31.1%
발생액 비율2.95x
안정성
C점수53
유동비율1.07x
부채비율0.66x
순부채US$858.9억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진37.3%
FCF 전환율0.85x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률132.5%
영업현금흐름 성장률78.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$499억 | US$373.2억 | US$320.9억 | US$302.6억 | US$275.1억 |
| 매출총이익 | US$164.6억 | US$143.6억 | US$138.1억 | US$115.4억 | US$110.8억 |
| 영업이익 | US$132.3억 | US$106억 | US$105.2억 | US$78.9억 | US$85.4억 |
| 순이익 | US$68억 | US$46억 | US$44.3억 | US$33.8억 | US$41.1억 |
| EPS | 1.11 | 0.75 | 0.72 | 0.55 | 0.64 |
| 매출총이익률 | 33.0% | 38.5% | 43.0% | 38.1% | 40.3% |
| 영업이익률 | 26.5% | 28.4% | 32.8% | 26.1% | 31.1% |
| 순이익률 | 13.6% | 12.3% | 13.8% | 11.2% | 14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2002.4억 | US$1906억 | US$1891.8억 | US$1860.3억 | US$1891억 |
| 총부채 | US$1358.9억 | US$1280억 | US$1236.6억 | US$1196.1억 | US$1247.6억 |
| 순부채 | US$840.8억 | US$841.3억 | US$861.9억 | US$837.7억 | US$858.9억 |
| 현금 | US$152.7억 | US$108.4억 | US$85.8억 | US$79.7억 | US$105.2억 |
| 자본 | US$517.8억 | US$508.3억 | US$538.5억 | US$550.1억 | US$522.1억 |
| 유동비율 | 1.24 | 1.07 | 1.14 | 1.34 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$15.6억 | US$40.1억 | US$25억 | US$67.8억 | US$121.3억 |
| CapEx | -US$86.5억 | -US$54.7억 | -US$37.6억 | -US$23.7억 | -US$18.6억 |
| FCF | -US$102.1억 | -US$14.6억 | -US$12.6억 | US$44.2억 | US$102.7억 |
| FCF마진 | -20.5% | -3.9% | -3.9% | 14.6% | 37.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.2% | -25.2% | -14.0% | -5.7% | -9.1% |
| 순이익성장 | 13.1% | -32.4% | -3.8% | -23.8% | 21.6% |
| EPS성장 | 13.3% | -32.4% | -4.0% | -23.6% | 16.4% |
| FCF성장 | 34.3% | 85.7% | 13.3% | 449.2% | 132.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.3% |
| 5Y 주당매출성장 | -35.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 141.1% |
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