차이나 에버브라이트 인바이런먼트, China Everbright Environment Group Limited (CHFFY) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.2%
순이익 성장률14.9%
EPS 성장률16.4%
FCF 성장률132.5%
영업이익 성장률8.2%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.9%
영업이익률31.1%
발생액 비율2.96x
안정성
C점수53
유동비율1.07x
부채비율0.66x
순부채US$859억
현금창출력
A점수83
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진37.4%
FCF 전환율0.85x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률132.5%
영업현금흐름 성장률78.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$499억 | US$373.2억 | US$320.9억 | US$302.6억 | US$274.7억 |
| 매출총이익 | US$164.6억 | US$143.6억 | US$138.1억 | US$115.4억 | US$110.7억 |
| 영업이익 | US$132.3억 | US$106억 | US$105.2억 | US$78.9억 | US$85.3억 |
| 순이익 | US$68억 | US$46억 | US$44.3억 | US$35.7억 | US$41억 |
| EPS | 11.10 | 7.50 | 7.20 | 5.50 | 6.40 |
| 매출총이익률 | 33.0% | 38.5% | 43.0% | 38.1% | 40.3% |
| 영업이익률 | 26.5% | 28.4% | 32.8% | 26.1% | 31.1% |
| 순이익률 | 13.6% | 12.3% | 13.8% | 11.8% | 14.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2002.4억 | US$1906억 | US$1891.8억 | US$1860.3억 | US$1891.2억 |
| 총부채 | US$1358.9억 | US$1280억 | US$1236.6억 | US$1196.1억 | US$1247.8억 |
| 순부채 | US$840.8억 | US$841.3억 | US$861.9억 | US$837.7억 | US$859억 |
| 현금 | US$152.7억 | US$108.4억 | US$85.8억 | US$79.7억 | US$105.2억 |
| 자본 | US$517.8억 | US$508.3억 | US$481.4억 | US$550.1억 | US$522.1억 |
| 유동비율 | 1.24 | 1.07 | 1.14 | 1.34 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$15.6억 | US$40.1억 | US$25억 | US$67.8억 | US$121.3억 |
| CapEx | -US$86.5억 | -US$54.7억 | -US$37.6억 | -US$23.7억 | -US$18.6억 |
| FCF | -US$102.1억 | -US$14.6억 | -US$12.6억 | US$44.2억 | US$102.7억 |
| FCF마진 | -20.5% | -3.9% | -3.9% | 14.6% | 37.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.2% | -25.2% | -14.0% | -5.7% | -9.2% |
| 순이익성장 | 13.1% | -32.4% | -3.8% | -19.4% | 14.9% |
| EPS성장 | 13.3% | -32.4% | -4.0% | -23.6% | 16.4% |
| FCF성장 | 34.3% | 85.7% | 13.3% | 449.2% | 132.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -26.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -36.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 140.8% |
차이나 에버브라이트 인바이런먼트, China Everbright Environment Group Limited (CHFFY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 에버브라이트 인바이런먼트, China Everbright Environment Group Limited (CHFFY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 에버브라이트 인바이런먼트, China Everbright Environment Group Limited (CHFFY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 에버브라이트 인바이런먼트, China Everbright Environment Group Limited (CHFFY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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