차이나 페이허 리미티드, China Feihe Limited (CHFLF) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-15.0%
순이익 성장률-45.7%
EPS 성장률-46.2%
FCF 성장률-76.0%
영업이익 성장률-37.2%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률11.0%
영업이익률19.8%
발생액 비율1.14x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.00x
부채비율0.23x
순부채-US$68.1억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진3.6%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률-76.0%
영업현금흐름 성장률-47.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$227.8억 | US$213.1억 | US$195.3억 | US$207.5억 | US$176.5억 |
| 매출총이익 | US$160.1억 | US$139.5억 | US$126.6억 | US$137.6억 | US$114.7억 |
| 영업이익 | US$76.4억 | US$53.8억 | US$51.7억 | US$55.7억 | US$34.9억 |
| 순이익 | US$68.7억 | US$49.4억 | US$33.9억 | US$35.7억 | US$19.4억 |
| EPS | 0.77 | 0.55 | 0.37 | 0.39 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 70.3% | 65.5% | 64.8% | 66.3% | 65.0% |
| 영업이익률 | 33.6% | 25.2% | 26.4% | 26.8% | 19.8% |
| 순이익률 | 30.2% | 23.2% | 17.4% | 17.2% | 11.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$314.8억 | US$355.2억 | US$361.9억 | US$357.3억 | US$340.6억 |
| 총부채 | US$90.8억 | US$100.4억 | US$98.6억 | US$83.2억 | US$79.2억 |
| 순부채 | -US$85.2억 | -US$78.3억 | -US$88억 | -US$82.4억 | -US$68.1억 |
| 현금 | US$171.8억 | US$191.1억 | US$191.1억 | US$190억 | US$163억 |
| 자본 | US$209.2억 | US$239.9억 | US$249.4억 | US$259.3억 | US$244.4억 |
| 유동비율 | 2.88 | 2.98 | 3.06 | 3.38 | 3.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$68.1억 | US$62.8억 | US$41.5억 | US$41.8억 | US$22.1억 |
| CapEx | -US$20.2억 | -US$24.8억 | -US$15.4억 | -US$15억 | -US$15.7억 |
| FCF | US$48억 | US$38억 | US$26.1억 | US$26.8억 | US$6.4억 |
| FCF마진 | 21.1% | 17.8% | 13.4% | 12.9% | 3.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.5% | -6.4% | -8.3% | 6.2% | -15.0% |
| 순이익성장 | -7.6% | -28.1% | -31.4% | 5.3% | -45.7% |
| EPS성장 | -7.2% | -28.6% | -32.7% | 5.4% | -46.2% |
| FCF성장 | -30.4% | -20.7% | -31.3% | 2.7% | -76.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -18.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -6.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 369.0% |
차이나 페이허 리미티드, China Feihe Limited (CHFLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 페이허 리미티드, China Feihe Limited (CHFLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 페이허 리미티드, China Feihe Limited (CHFLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 페이허 리미티드, China Feihe Limited (CHFLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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