차이나 카본 그래파이트 그룹, China Carbon Graphite Group, Inc. (CHGI) 재무제표
재무 종합 점수
32/ 100
F
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수67
매출 성장 가속
매출 성장률19.3%
순이익 성장률9.2%
EPS 성장률25.9%
FCF 성장률-3965.9%
영업이익 성장률3.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-63.2%
영업이익률-50.9%
발생액 비율0.35x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.02x
부채비율23.20x
순부채US$13만
현금창출력
D점수46
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-22.8%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-3965.9%
영업현금흐름 성장률-1165.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$81만 | US$99.3만 | US$147.8만 | US$36만 | US$42.9만 |
| 매출총이익 | US$16.2만 | US$11.5만 | US$11.1만 | US$18.8만 | US$19.1만 |
| 영업이익 | -US$28.6만 | -US$27.1만 | -US$33.9만 | -US$22.6만 | -US$21.9만 |
| 순이익 | -US$20.8만 | -US$25.4만 | -US$34.6만 | -US$29.9만 | -US$27.1만 |
| EPS | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 20.0% | 11.6% | 7.5% | 52.3% | 44.6% |
| 영업이익률 | -35.3% | -27.3% | -22.9% | -62.8% | -50.9% |
| 순이익률 | -25.7% | -25.6% | -23.4% | -83.0% | -63.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$34.7만 | US$24.9만 | US$9.3만 | US$15.8만 | US$12.2만 |
| 총부채 | US$201.3만 | US$218.3만 | US$234만 | US$262.5만 | US$282.2만 |
| 순부채 | US$8.7만 | US$13.8만 | -US$9.1천 | US$2.7만 | US$13만 |
| 현금 | US$5만 | US$8.1천 | US$9.1천 | US$1.2만 | US$8.1천 |
| 자본 | -US$166.6만 | -US$193.4만 | -US$224.8만 | -US$246.8만 | -US$270만 |
| 유동비율 | 0.16 | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20162017201820192020
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$30.1만 | -US$1.2만 | US$15.6만 | US$9천 | -US$9.6만 |
| CapEx | -US$1.2천 | -US$3.1만 | -US$1만 | -US$6.5천 | -US$1.7천 |
| FCF | -US$30.3만 | -US$4.3만 | US$14.6만 | US$2.5천 | -US$9.8만 |
| FCF마진 | -37.4% | -4.4% | 9.8% | 0.7% | -22.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 150.5% | 22.6% | 48.8% | -75.6% | 19.3% |
| 순이익성장 | 91.2% | -22.3% | -36.1% | 13.6% | 9.2% |
| EPS성장 | 91.3% | -44.3% | -44.3% | -6.3% | 25.9% |
| FCF성장 | -472.8% | 85.7% | 435.8% | -98.3% | -3965.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2020 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -53.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 64.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.1% |
차이나 카본 그래파이트 그룹, China Carbon Graphite Group, Inc. (CHGI) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 카본 그래파이트 그룹, China Carbon Graphite Group, Inc. (CHGI)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 카본 그래파이트 그룹, China Carbon Graphite Group, Inc. (CHGI)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 카본 그래파이트 그룹, China Carbon Graphite Group, Inc. (CHGI)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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