차이나 겅성 미네랄스, China Gengsheng Minerals, Inc. (CHGS) 재무제표
재무 종합 점수
38/ 100
D
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 역성장
매출 성장률-17.2%
순이익 성장률-34.3%
EPS 성장률100.0%
FCF 성장률138.1%
영업이익 성장률-66.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-29.9%
영업이익률-19.8%
발생액 비율-0.50x
안정성
F점수33
유동비율0.84x
부채비율0.84x
순부채US$929.1만
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진11.4%
FCF 전환율0.76x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률138.1%
영업현금흐름 성장률154.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5695.5만 | US$6218.9만 | US$7693.6만 | US$7353.5만 | US$6088.1만 |
| 매출총이익 | US$1622만 | US$1769만 | US$1620.9만 | US$1264.9만 | US$806.7만 |
| 영업이익 | US$511.5만 | US$233만 | -US$307.8만 | -US$724.1만 | -US$1203.6만 |
| 순이익 | US$560.8만 | US$26.4만 | -US$750.5만 | -US$1353.9만 | -US$1818.1만 |
| EPS | 0.23 | 0.01 | -0.28 | -0.49 | 0.00 |
| 매출총이익률 | 28.5% | 28.4% | 21.1% | 17.2% | 13.2% |
| 영업이익률 | 9.0% | 3.7% | -4.0% | -9.8% | -19.8% |
| 순이익률 | 9.8% | 0.4% | -9.8% | -18.4% | -29.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9804.1만 | US$1.2억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.4억 |
| 총부채 | US$4889.8만 | US$7189.7만 | US$9418.5만 | US$1.2억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$2464.6만 | US$4071.7만 | US$4238만 | US$858.7만 | US$929.1만 |
| 현금 | US$381.4만 | US$92.5만 | US$359.4만 | US$540.8만 | US$116.9만 |
| 자본 | US$4887.1만 | US$5103.5만 | US$5359만 | US$4033.2만 | US$2286.6만 |
| 유동비율 | 1.50 | 1.28 | 1.12 | 0.99 | 0.84 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20092010201120122013
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$377.5만 | -US$757.4만 | -US$353.3만 | -US$1689.9만 | US$916.2만 |
| CapEx | -US$634.3만 | -US$597.1만 | -US$1389.9만 | -US$127.7만 | -US$224만 |
| FCF | -US$1011.8만 | -US$1354.5만 | -US$1743.3만 | -US$1817.6만 | US$692.2만 |
| FCF마진 | -17.8% | -21.8% | -22.7% | -24.7% | 11.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.5% | 9.2% | 23.7% | -4.4% | -17.2% |
| 순이익성장 | 38.3% | -95.3% | -2941.2% | -80.4% | -34.3% |
| EPS성장 | 35.3% | -95.7% | -2900.0% | -75.0% | 100.0% |
| FCF성장 | -1086.8% | -33.9% | -28.7% | -4.3% | 138.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2013 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
차이나 겅성 미네랄스, China Gengsheng Minerals, Inc. (CHGS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 겅성 미네랄스, China Gengsheng Minerals, Inc. (CHGS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 겅성 미네랄스, China Gengsheng Minerals, Inc. (CHGS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 겅성 미네랄스, China Gengsheng Minerals, Inc. (CHGS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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