CK 애셋 홀딩스, CK Asset Holdings Limited (CHKGF) 재무제표
재무 종합 점수
83/ 100
A
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수53
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률31.4%
순이익 성장률-20.2%
EPS 성장률-20.1%
FCF 성장률69.0%
영업이익 성장률24.6%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률18.6%
영업이익률21.0%
발생액 비율1.68x
안정성
A점수90
부채 증가
유동비율3.76x
부채비율0.21x
순부채US$224억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진27.1%
FCF 전환율0.87x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률69.0%
영업현금흐름 성장률57.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$620.9억 | US$563.4억 | US$472.4억 | US$455.3억 | US$598.3억 |
| 매출총이익 | US$348.5억 | US$296.9억 | US$251.3억 | US$239.1억 | US$576.3억 |
| 영업이익 | US$268억 | US$198.6억 | US$144.4억 | US$100.8억 | US$125.6억 |
| 순이익 | US$214.8억 | US$219.7억 | US$176.3억 | US$139.4억 | US$111.3억 |
| EPS | 5.66 | 5.41 | 4.86 | 3.89 | 3.11 |
| 매출총이익률 | 56.1% | 52.7% | 53.2% | 52.5% | 96.3% |
| 영업이익률 | 43.2% | 35.3% | 30.6% | 22.1% | 21.0% |
| 순이익률 | 34.6% | 39.0% | 37.3% | 30.6% | 18.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5567.1억 | US$5148.2억 | US$5088.9억 | US$5017.8억 | US$5093.8억 |
| 총부채 | US$1704.4억 | US$1211.1억 | US$1173.8억 | US$1015.8억 | US$1087.2억 |
| 순부채 | US$396.2억 | -US$71.1억 | US$192.8억 | US$215.6억 | US$224억 |
| 현금 | US$633.7억 | US$612억 | US$424.8억 | US$360.7억 | US$417.3억 |
| 자본 | US$3791.6억 | US$3875.6억 | US$3858.4억 | US$3956억 | US$3963.5억 |
| 유동비율 | 2.98 | 3.82 | 3.52 | 4.26 | 3.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$253.6억 | US$65.7억 | US$3.8억 | US$118.7억 | US$186.7억 |
| CapEx | -US$31.9억 | -US$24.6억 | -US$24억 | -US$22.8억 | -US$24.7억 |
| FCF | US$221.7억 | US$41.1억 | -US$20.3억 | US$95.9억 | US$162억 |
| FCF마진 | 35.7% | 7.3% | -4.3% | 21.1% | 27.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 7.8% | -9.3% | -16.1% | -3.6% | 31.4% |
| 순이익성장 | 27.6% | 2.3% | -19.8% | -20.9% | -20.2% |
| EPS성장 | 32.9% | -4.4% | -10.2% | -20.0% | -20.1% |
| FCF성장 | -3.5% | -81.4% | -149.2% | 573.5% | 69.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 756.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 752.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 796.7% |
CK 애셋 홀딩스, CK Asset Holdings Limited (CHKGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- CK 애셋 홀딩스, CK Asset Holdings Limited (CHKGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- CK 애셋 홀딩스, CK Asset Holdings Limited (CHKGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- CK 애셋 홀딩스, CK Asset Holdings Limited (CHKGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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