챔피언, Champion Industries, Inc. (CHMP) 재무제표
재무 종합 점수
26/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속
매출 성장률1.5%
순이익 성장률-8.0%
EPS 성장률-4.7%
FCF 성장률101.1%
영업이익 성장률-216.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-2.1%
영업이익률-1.1%
발생액 비율-0.00x
안정성
F점수15
유동비율0.76x
부채비율0.85x
순부채US$947.1만
현금창출력
C점수51
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진0.0%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률101.1%
영업현금흐름 성장률-99.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8715만 | US$7232.3만 | US$6352.2만 | US$6128.5만 | US$6223.4만 |
| 매출총이익 | US$2440.4만 | US$2090.7만 | US$1595.9만 | US$1518.2만 | US$1443.8만 |
| 영업이익 | US$30.5만 | -US$127.4만 | -US$25.4만 | -US$21.1만 | -US$66.9만 |
| 순이익 | -US$2331.8만 | US$571.4만 | -US$113.2만 | -US$119.1만 | -US$128.7만 |
| EPS | -412.00 | 102.00 | -20.00 | -22.00 | -23.03 |
| 매출총이익률 | 28.0% | 28.9% | 25.1% | 24.8% | 23.2% |
| 영업이익률 | 0.3% | -1.8% | -0.4% | -0.3% | -1.1% |
| 순이익률 | -26.8% | 7.9% | -1.8% | -1.9% | -2.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4796.7만 | US$2753.1만 | US$2400.8만 | US$2292.7만 | US$2184.3만 |
| 총부채 | US$4934.4만 | US$2319.4만 | US$2080.3만 | US$2091.2만 | US$1865.4만 |
| 순부채 | US$2513.5만 | US$1104.8만 | US$1266.2만 | US$1271.3만 | US$947.1만 |
| 현금 | US$184.5만 | US$142.9만 | US$81.8만 | US$54.1만 | US$28만 |
| 자본 | -US$137.7만 | US$433.7만 | US$320.5만 | US$201.4만 | US$318.9만 |
| 유동비율 | 0.71 | 1.51 | 0.72 | 1.15 | 0.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20122013201420152016
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$801.1만 | US$636.6만 | -US$51.8만 | US$163.5만 | US$1.4천 |
| CapEx | -US$69.7만 | -US$54.5만 | -US$76.1만 | -US$170.3만 | -US$697 |
| FCF | US$731.4만 | US$582.2만 | -US$128만 | -US$6.8만 | US$714.6 |
| FCF마진 | 8.4% | 8.0% | -2.0% | -0.1% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.6% | -17.0% | -12.2% | -3.5% | 1.5% |
| 순이익성장 | -486.5% | 124.5% | -119.8% | -5.3% | -8.0% |
| EPS성장 | -485.4% | 124.8% | -119.6% | -10.0% | -4.7% |
| FCF성장 | 27.3% | -20.4% | -122.0% | 94.7% | 101.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2016 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -11.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -26.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -61.7% |
챔피언, Champion Industries, Inc. (CHMP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 챔피언, Champion Industries, Inc. (CHMP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 챔피언, Champion Industries, Inc. (CHMP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 챔피언, Champion Industries, Inc. (CHMP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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