중국천연가스, China Natural Gas, Inc. (CHNGQ) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
수익성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
C점수59
매출 성장률17.0%
순이익 성장률-26.6%
EPS 성장률-26.8%
FCF 성장률62.9%
영업이익 성장률-5.0%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률7.7%
영업이익률13.6%
발생액 비율2.65x
안정성
C점수58
유동비율0.31x
부채비율0.29x
순부채US$3701.7만
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.8%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률62.9%
영업현금흐름 성장률21.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6772.1만 | US$8106.6만 | US$8995.4만 | US$1.2억 | US$1.5억 |
| 매출총이익 | US$3273.9만 | US$4016.1만 | US$3941.3만 | US$4821.8만 | US$4953.7만 |
| 영업이익 | US$2106.2만 | US$2505.3만 | US$1902.7만 | US$2085.6만 | US$1981.4만 |
| 순이익 | US$1519만 | US$1883.1만 | US$1722만 | US$1526.2만 | US$1120.1만 |
| EPS | 1.04 | 1.13 | 0.81 | 0.71 | 0.52 |
| 매출총이익률 | 48.3% | 49.5% | 43.8% | 38.8% | 34.1% |
| 영업이익률 | 31.1% | 30.9% | 21.2% | 16.8% | 13.6% |
| 순이익률 | 22.4% | 23.2% | 19.1% | 12.3% | 7.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.2억 | US$2억 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$2.9억 |
| 총부채 | US$4661.4만 | US$5350.1만 | US$7740.1만 | US$8622.6만 | US$8426만 |
| 순부채 | US$1866.7만 | -US$2088.6만 | US$3877.3만 | US$4268.6만 | US$3701.7만 |
| 현금 | US$585.4만 | US$4817.8만 | US$1004.6만 | US$962.3만 | US$1085.7만 |
| 자본 | US$7164.8만 | US$1.4억 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2억 |
| 유동비율 | 2.09 | 8.00 | 1.93 | 0.76 | 0.31 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20082009201020112012
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$2091.7만 | US$2543.4만 | US$1670.2만 | US$2447.9만 | US$2967.9만 |
| CapEx | -US$6232.3만 | -US$2968.9만 | -US$6133.4만 | -US$1927.4만 | -US$2119.9만 |
| FCF | -US$4140.6만 | -US$425.5만 | -US$4463.2만 | US$520.5만 | US$848만 |
| FCF마진 | -61.1% | -5.2% | -49.6% | 4.2% | 5.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 91.3% | 19.7% | 11.0% | 38.1% | 17.0% |
| 순이익성장 | 66.6% | 24.0% | -8.6% | -11.4% | -26.6% |
| EPS성장 | 48.6% | 8.7% | -28.3% | -12.3% | -26.8% |
| FCF성장 | -570.0% | 89.7% | -949.0% | 111.7% | 62.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2012 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 38.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 150.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 621978.9% |
중국천연가스, China Natural Gas, Inc. (CHNGQ) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국천연가스, China Natural Gas, Inc. (CHNGQ)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 중국천연가스, China Natural Gas, Inc. (CHNGQ)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국천연가스, China Natural Gas, Inc. (CHNGQ)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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