중국 석유 시추 서비스, China Oilfield Services Limited (CHOLF) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
A점수82
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률4.1%
순이익 성장률22.5%
EPS 성장률22.7%
FCF 성장률8.3%
영업이익 성장률29.4%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.6%
영업이익률12.4%
발생액 비율2.94x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.06x
부채비율0.44x
순부채US$55.8억
현금창출력
B점수71
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.7%
FCF 전환율0.48x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률8.3%
영업현금흐름 성장률2.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$292억 | US$356.6억 | US$441.1억 | US$483억 | US$502.8억 |
| 매출총이익 | US$47.9억 | US$43.8억 | US$69.9억 | US$75.8억 | US$87.4억 |
| 영업이익 | US$38.8억 | US$30억 | US$42.6억 | US$48.4억 | US$62.6억 |
| 순이익 | US$3.1억 | US$23.6억 | US$30.1억 | US$31.4억 | US$38.4억 |
| EPS | 0.07 | 0.49 | 0.63 | 0.66 | 0.81 |
| 매출총이익률 | 16.4% | 12.3% | 15.9% | 15.7% | 17.4% |
| 영업이익률 | 13.3% | 8.4% | 9.7% | 10.0% | 12.4% |
| 순이익률 | 1.1% | 6.6% | 6.8% | 6.5% | 7.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$733.1억 | US$771.8억 | US$832.5억 | US$829.5억 | US$844.6억 |
| 총부채 | US$351억 | US$372.9억 | US$409.9억 | US$385.2억 | US$373.1억 |
| 순부채 | US$183.3억 | US$181억 | US$146.2억 | US$41.2억 | US$55.8억 |
| 현금 | US$108.2억 | US$92.3억 | US$110.4억 | US$114.7억 | US$130.8억 |
| 자본 | US$380.3억 | US$393.3억 | US$416.4억 | US$438억 | US$465.7억 |
| 유동비율 | 1.15 | 1.32 | 1.30 | 0.97 | 1.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$74.2억 | US$69억 | US$131억 | US$110.2억 | US$112.9억 |
| CapEx | -US$37.5억 | -US$41.4억 | -US$94.7억 | -US$60.3억 | -US$58.9억 |
| FCF | US$36.7억 | US$27.6억 | US$36.2억 | US$49.9억 | US$54억 |
| FCF마진 | 12.6% | 7.7% | 8.2% | 10.3% | 10.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.8% | 22.1% | 23.7% | 9.5% | 4.1% |
| 순이익성장 | -88.4% | 653.2% | 27.8% | 4.1% | 22.5% |
| EPS성장 | -88.5% | 647.0% | 28.6% | 4.8% | 22.7% |
| FCF성장 | 9.2% | -24.9% | 31.4% | 37.6% | 8.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 41.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 73.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 108.0% |
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