CP푸드, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CHPFF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수53
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.7%
순이익 성장률28.7%
EPS 성장률30.5%
FCF 성장률-17.9%
영업이익 성장률24.5%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.4%
영업이익률8.1%
발생액 비율2.23x
안정성
F점수23
유동비율0.67x
부채비율0.74x
순부채US$5513.3억
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조
FCF 마진7.0%
FCF 전환율0.71x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-17.9%
영업현금흐름 성장률-13.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5127억 | US$6142억 | US$5896.2억 | US$5807.5억 | US$5706.7억 |
| 매출총이익 | US$635.1억 | US$832.8억 | US$649.7억 | US$874.1억 | US$965.9억 |
| 영업이익 | US$77.2억 | US$193.4억 | US$60.5억 | US$369.7억 | US$460.4억 |
| 순이익 | US$130.3억 | US$139.7억 | -US$52.1억 | US$195.6억 | US$251.8억 |
| EPS | 1.56 | 1.69 | -0.84 | 2.39 | 3.12 |
| 매출총이익률 | 12.4% | 13.6% | 11.0% | 15.1% | 16.9% |
| 영업이익률 | 1.5% | 3.1% | 1.0% | 6.4% | 8.1% |
| 순이익률 | 2.5% | 2.3% | -0.9% | 3.4% | 4.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$8426.8억 | US$9269.9억 | US$8872.2억 | US$8767.2억 | US$8610.9억 |
| 총부채 | US$5555.4억 | US$6271.4억 | US$6021.8억 | US$5835억 | US$6363.5억 |
| 순부채 | US$4279.3억 | US$4876억 | US$4889.8억 | US$4699.5억 | US$5513.3억 |
| 현금 | US$402.8억 | US$362.2억 | US$270.9억 | US$305억 | US$279.7억 |
| 자본 | US$2150.7억 | US$2560.5억 | US$2394.2억 | US$2460.4억 | US$2056.5억 |
| 유동비율 | 1.06 | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.67 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$64.2억 | US$335.4억 | US$353.6억 | US$651.4억 | US$562.6억 |
| CapEx | -US$244.6억 | -US$276.4억 | -US$223.1억 | -US$164.9억 | -US$163.2억 |
| FCF | -US$180.4억 | US$59억 | US$130.5억 | US$486.5억 | US$399.4억 |
| FCF마진 | -3.5% | 1.0% | 2.2% | 8.4% | 7.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.1% | 19.8% | -4.0% | -1.5% | -1.7% |
| 순이익성장 | -49.9% | 7.2% | -137.3% | 475.6% | 28.7% |
| EPS성장 | -50.3% | 8.3% | -149.7% | 384.5% | 30.5% |
| FCF성장 | -141.1% | 132.7% | 121.2% | 272.8% | -17.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 29.6% |
CP푸드, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CHPFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- CP푸드, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CHPFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- CP푸드, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CHPFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- CP푸드, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CHPFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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