CNL 헬스케어 프로퍼티즈, CNL Healthcare Properties, Inc. (CHTH) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수84
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률7.3%
순이익 성장률39.1%
EPS 성장률39.8%
FCF 성장률44.3%
영업이익 성장률9.5%
수익성·질
F점수30
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-2.2%
영업이익률8.6%
발생액 비율-5.72x
안정성
A점수90
순현금 기업
유동비율—
부채비율0.47x
순부채-US$5598.9만
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.9%
FCF 전환율0.69x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률44.3%
영업현금흐름 성장률25.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3억 | US$3.2억 | US$3.4억 | US$3.7억 | US$3.9억 |
| 매출총이익 | US$9786만 | US$9581.6만 | US$7666.2만 | US$1.2억 | US$0 |
| 영업이익 | US$1080.4만 | US$887만 | US$1365.6만 | US$3091만 | US$3383.1만 |
| 순이익 | -US$2285.6만 | -US$41.2만 | -US$2569.8만 | -US$1446.2만 | -US$881만 |
| EPS | -0.13 | -0.00 | -0.15 | -0.08 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 33.1% | 29.7% | 22.4% | 32.9% | 0.0% |
| 영업이익률 | 3.7% | 2.7% | 4.0% | 8.4% | 8.6% |
| 순이익률 | -7.7% | -0.1% | -7.5% | -4.0% | -2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$14.4억 | US$14.4억 | US$13.7억 | US$13.2억 | US$12.9억 |
| 총부채 | US$6.3억 | US$6.5억 | US$6.2억 | US$6.1억 | US$6억 |
| 순부채 | US$5.4억 | US$5.4억 | US$5.2억 | US$5.2억 | -US$5598.9만 |
| 현금 | US$5316.1만 | US$6950.4만 | US$5409.7만 | US$4401.1만 | US$5598.9만 |
| 자본 | US$8.1억 | US$7.9억 | US$7.4억 | US$7.1억 | US$6.9억 |
| 유동비율 | 0.11 | 0.13 | 1.72 | 0.08 | — |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4636.2만 | US$4384.6만 | US$3195.4만 | US$4029만 | US$5035.3만 |
| CapEx | -US$1418.6만 | -US$1778.9만 | -US$1586.8만 | -US$1614.2만 | -US$1551.5만 |
| FCF | US$3217.6만 | US$2605.7만 | US$1608.6만 | US$2414.8만 | US$3483.8만 |
| FCF마진 | 10.9% | 8.1% | 4.7% | 6.6% | 8.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.8% | 9.2% | 5.8% | 7.2% | 7.3% |
| 순이익성장 | -847.7% | 98.2% | -6137.4% | 43.7% | 39.1% |
| EPS성장 | -838.6% | 98.2% | -6150.0% | 44.6% | 39.8% |
| FCF성장 | -36.8% | -19.0% | -38.3% | 50.1% | 44.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 21.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 27.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 15.5% |
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