중국몽니우유업, China Mengniu Dairy Company Limited (CIADY) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(B)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-9.8%
순이익 성장률1338.4%
EPS 성장률1328.6%
FCF 성장률29.7%
영업이익 성장률-46.7%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.9%
영업이익률5.1%
발생액 비율5.82x
안정성
B점수65
유동비율1.00x
부채비율0.51x
순부채US$119.6억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.9%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률29.7%
영업현금흐름 성장률5.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$881.4억 | US$925.9억 | US$986.2억 | US$886.7억 | US$800억 |
| 매출총이익 | US$323.9억 | US$326.9억 | US$366.4억 | US$350.9억 | US$319.1억 |
| 영업이익 | US$46.4억 | US$49.7억 | US$67.3억 | US$76.8억 | US$40.9억 |
| 순이익 | US$50.3억 | US$53억 | US$48.1억 | US$1억 | US$15억 |
| EPS | 12.70 | 13.40 | 12.20 | 0.27 | 3.80 |
| 매출총이익률 | 36.7% | 35.3% | 37.2% | 39.6% | 39.9% |
| 영업이익률 | 5.3% | 5.4% | 6.8% | 8.7% | 5.1% |
| 순이익률 | 5.7% | 5.7% | 4.9% | 0.1% | 1.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$981억 | US$1178.1억 | US$1152.2억 | US$1062.9억 | US$966.4억 |
| 총부채 | US$561억 | US$677.6억 | US$645.7억 | US$582.7억 | US$494.3억 |
| 순부채 | US$158.2억 | US$272.7억 | US$249.7억 | US$173억 | US$119.6억 |
| 현금 | US$158.8억 | US$195.9억 | US$209.8억 | US$254.8억 | US$249.4억 |
| 자본 | US$368.3억 | US$401억 | US$443.2억 | US$415.6억 | US$405.4억 |
| 유동비율 | 1.07 | 1.11 | 1.05 | 0.97 | 1.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$75.4억 | US$83.3억 | US$83.5억 | US$83.3억 | US$87.5억 |
| CapEx | -US$62.2억 | -US$50.6억 | -US$41.3억 | -US$34.8억 | -US$24.5억 |
| FCF | US$13.2억 | US$32.7억 | US$42.1억 | US$48.6억 | US$63억 |
| FCF마진 | 1.5% | 3.5% | 4.3% | 5.5% | 7.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.9% | 5.1% | 6.5% | -10.1% | -9.8% |
| 순이익성장 | 42.6% | 5.5% | -9.3% | -97.8% | 1338.4% |
| EPS성장 | 41.1% | 5.5% | -9.0% | -97.8% | 1328.6% |
| FCF성장 | 41.9% | 146.8% | 28.9% | 15.2% | 29.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 5.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 62.6% |
중국몽니우유업, China Mengniu Dairy Company Limited (CIADY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국몽니우유업, China Mengniu Dairy Company Limited (CIADY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 중국몽니우유업, China Mengniu Dairy Company Limited (CIADY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국몽니우유업, China Mengniu Dairy Company Limited (CIADY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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