중국건설은행, China Construction Bank Corporation (CICHF) 재무제표
재무 종합 점수
43/ 100
D
수익성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률118.2%
순이익 성장률-1.6%
EPS 성장률1.5%
FCF 성장률-116.6%
영업이익 성장률-6.3%
수익성·질
B점수65
마진 악화이익의 질 주의
순이익률24.9%
영업이익률28.0%
발생액 비율-0.09x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.50x
부채비율0.92x
순부채US$7조
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-3.9%
FCF 전환율1.81x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-116.6%
영업현금흐름 성장률-108.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$8226.4억 | US$8212.8억 | US$7685.9억 | US$6078.7억 | US$1.3조 |
| 매출총이익 | US$8226.4억 | US$8212.8억 | US$7685.9억 | US$7495.7억 | US$6162.8억 |
| 영업이익 | US$3770억 | US$3827.1억 | US$3895.7억 | US$3957.4억 | US$3708억 |
| 순이익 | US$3025.1억 | US$3247.3억 | US$3326.5억 | US$3355.8억 | US$3301.6억 |
| EPS | 1.19 | 1.28 | 1.33 | 1.31 | 1.33 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 123.3% | 46.5% |
| 영업이익률 | 45.8% | 46.6% | 50.7% | 65.1% | 28.0% |
| 순이익률 | 36.8% | 39.5% | 43.3% | 55.2% | 24.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$30.3조 | US$34.6조 | US$38.3조 | US$40.6조 | US$45.7조 |
| 총부채 | US$1.6조 | US$2조 | US$35.2조 | US$37.2조 | US$42.1조 |
| 순부채 | -US$1.6조 | -US$1.9조 | -US$3.9조 | US$6394.5억 | US$7조 |
| 현금 | US$3.2조 | US$3.9조 | US$3.9조 | US$3.5조 | US$4.2조 |
| 자본 | US$2.6조 | US$2.9조 | US$3.2조 | US$3.3조 | US$3.5조 |
| 유동비율 | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4367.2억 | US$9784.2억 | US$6428.5억 | US$3380.2억 | -US$282.1억 |
| CapEx | -US$212.4억 | -US$237.5억 | -US$250.9억 | -US$291.7억 | -US$229.6억 |
| FCF | US$4154.8억 | US$9546.7억 | US$6177.6억 | US$3088.5억 | -US$511.7억 |
| FCF마진 | 50.5% | 116.2% | 80.4% | 50.8% | -3.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.0% | -0.2% | -6.4% | -20.9% | 118.2% |
| 순이익성장 | 11.6% | 7.3% | 2.4% | 0.9% | -1.6% |
| EPS성장 | 12.3% | 7.6% | 3.9% | -1.5% | 1.5% |
| FCF성장 | -25.1% | 129.8% | -35.3% | -50.0% | -116.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1157.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 1267.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 1606.5% |
중국건설은행, China Construction Bank Corporation (CICHF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 중국건설은행, China Construction Bank Corporation (CICHF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 중국건설은행, China Construction Bank Corporation (CICHF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 중국건설은행, China Construction Bank Corporation (CICHF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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