COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (CICOF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-8.6%
순이익 성장률-38.9%
EPS 성장률-36.4%
FCF 성장률-50.3%
영업이익 성장률-46.3%
수익성·질
A점수80
마진 악화이익의 질 양호
순이익률14.1%
영업이익률14.8%
발생액 비율1.53x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.51x
부채비율0.41x
순부채-US$749.5억
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 견조
FCF 마진10.1%
FCF 전환율0.47x
설비투자 강도0.11x
FCF 성장률-50.3%
영업현금흐름 성장률-33.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3336.9억 | US$3910.6억 | US$1751억 | US$2338.6억 | US$2138.4억 |
| 매출총이익 | US$1411.5억 | US$1730.7억 | US$283.2억 | US$676.8억 | US$416억 |
| 영업이익 | US$1282.4억 | US$1672.6억 | US$331.1억 | US$590.2억 | US$317.1억 |
| 순이익 | US$893.5억 | US$1097.9억 | US$238.6억 | US$491.7억 | US$300.6억 |
| EPS | 5.58 | 6.82 | 1.48 | 3.08 | 1.96 |
| 매출총이익률 | 42.3% | 44.3% | 16.2% | 28.9% | 19.5% |
| 영업이익률 | 38.4% | 42.8% | 18.9% | 25.2% | 14.8% |
| 순이익률 | 26.8% | 28.1% | 13.6% | 21.0% | 14.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4136.7억 | US$5117.8억 | US$4624.3억 | US$4974.7억 | US$4840억 |
| 총부채 | US$2348.1억 | US$2582.6억 | US$2192.1억 | US$2124.1억 | US$2004.5억 |
| 순부채 | -US$539.9억 | -US$1428.6억 | -US$967.8억 | -US$1079.7억 | -US$749.5억 |
| 현금 | US$1786.9억 | US$2369.7억 | US$1812.7억 | US$1843억 | US$1518.5억 |
| 자본 | US$1330.9억 | US$2003.8억 | US$1961.2억 | US$2346.7억 | US$2323.8억 |
| 유동비율 | 1.67 | 1.64 | 1.59 | 1.68 | 1.51 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1709.5억 | US$1968억 | US$226.1억 | US$693.1억 | US$458.8억 |
| CapEx | -US$95.5억 | -US$104.9억 | -US$153.2억 | -US$260억 | -US$243.7억 |
| FCF | US$1614억 | US$1863.1억 | US$72.9억 | US$433.1억 | US$215.1억 |
| FCF마진 | 48.4% | 47.6% | 4.2% | 18.5% | 10.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 94.8% | 17.2% | -55.2% | 33.6% | -8.6% |
| 순이익성장 | 800.1% | 22.9% | -78.3% | 106.1% | -38.9% |
| EPS성장 | 800.0% | 22.2% | -78.3% | 108.1% | -36.4% |
| FCF성장 | 320.7% | 15.4% | -96.1% | 494.0% | -50.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -43.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 28.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 191.7% |
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