CB 인더스트리얼 프로덕트 홀딩 버하드, CB Industrial Product Holding Berhad (CIHPF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
B점수74
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.2%
순이익 성장률1265.6%
EPS 성장률1319.5%
FCF 성장률260.4%
영업이익 성장률365.6%
수익성·질
B점수70
마진 개선
순이익률8.4%
영업이익률9.3%
발생액 비율0.98x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.58x
부채비율0.30x
순부채US$5.6억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.1%
FCF 전환율0.50x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률260.4%
영업현금흐름 성장률207.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.6억 | US$5.4억 | US$6.1억 | US$8.7억 | US$8.4억 |
| 매출총이익 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$9919.5만 | US$1.4억 |
| 영업이익 | US$6407.1만 | US$0 | US$6127.7만 | -US$2933.4만 | US$7790.8만 |
| 순이익 | US$3575.7만 | US$5498.2만 | US$8666.8만 | -US$605.6만 | US$7059.2만 |
| EPS | 0.07 | 0.11 | 0.18 | -0.01 | 0.15 |
| 매출총이익률 | 24.5% | 19.9% | 18.6% | 11.3% | 17.2% |
| 영업이익률 | 14.1% | 0.0% | 10.1% | -3.4% | 9.3% |
| 순이익률 | 7.8% | 10.2% | 14.3% | -0.7% | 8.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.6억 | US$11.2억 | US$11.6억 | US$12억 | US$12.3억 |
| 총부채 | US$3.5억 | US$3억 | US$3.2억 | US$3.9억 | US$3.8억 |
| 순부채 | US$4377.8만 | US$3176.5만 | US$3039.7만 | US$1억 | US$5.6억 |
| 현금 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$6879.6만 | US$9949.3만 |
| 자본 | US$7.3억 | US$7.5억 | US$8.1억 | US$7.8억 | US$8.3억 |
| 유동비율 | 2.81 | 3.48 | 3.06 | 2.00 | 0.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8070.4만 | US$4261.6만 | US$9985.4만 | US$2246.4만 | US$6907.8만 |
| CapEx | -US$6052.2만 | -US$2556.3만 | -US$3998.1만 | -US$4406.4만 | -US$3443.3만 |
| FCF | US$2018.1만 | US$1705.3만 | US$5987.4만 | -US$2160.1만 | US$3464.5만 |
| FCF마진 | 4.4% | 3.1% | 9.9% | -2.5% | 4.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.0% | 18.8% | 11.9% | 44.3% | -4.2% |
| 순이익성장 | 57.4% | 53.8% | 57.6% | -107.0% | 1265.6% |
| EPS성장 | 49.7% | 65.9% | 63.6% | -106.8% | 1319.5% |
| FCF성장 | 135.0% | -15.5% | 251.1% | -136.1% | 260.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 97.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 64.3% |
CB 인더스트리얼 프로덕트 홀딩 버하드, CB Industrial Product Holding Berhad (CIHPF) 재무제표 자주 묻는 질문
- CB 인더스트리얼 프로덕트 홀딩 버하드, CB Industrial Product Holding Berhad (CIHPF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- CB 인더스트리얼 프로덕트 홀딩 버하드, CB Industrial Product Holding Berhad (CIHPF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- CB 인더스트리얼 프로덕트 홀딩 버하드, CB Industrial Product Holding Berhad (CIHPF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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