씨티 오피스 REIT, City Office REIT, Inc. (CIO) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
현금창출력 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수29
매출 역성장
매출 성장률-4.5%
순이익 성장률-559.2%
EPS 성장률-152.0%
FCF 성장률2.9%
영업이익 성장률-40.3%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-10.3%
영업이익률10.9%
발생액 비율-3.33x
안정성
D점수45
유동비율0.32x
부채비율0.50x
순부채US$6.3억
현금창출력
A점수91
잉여현금흐름 견조
FCF 마진34.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률2.9%
영업현금흐름 성장률2.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.6억 | US$1.6억 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$1.7억 |
| 매출총이익 | US$1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1억 |
| 영업이익 | US$3147.1만 | US$3323만 | US$3525.1만 | US$3127.1만 | US$1868.1만 |
| 순이익 | -US$2183.6만 | US$4.8억 | US$2520.4만 | -US$268.2만 | -US$1768만 |
| EPS | -0.46 | 10.97 | 0.60 | -0.25 | -0.63 |
| 매출총이익률 | 63.7% | 64.6% | 62.5% | 60.9% | 59.4% |
| 영업이익률 | 19.6% | 20.3% | 19.5% | 17.5% | 10.9% |
| 순이익률 | -13.6% | 295.3% | 14.0% | -1.5% | -10.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$11.6억 | US$16억 | US$15.7억 | US$15.1억 | US$14.6억 |
| 총부채 | US$7.4억 | US$7.3억 | US$7.7억 | US$7.4억 | US$7.2억 |
| 순부채 | US$6.5억 | US$6.3억 | US$8.6억 | US$6.4억 | US$6.3억 |
| 현금 | US$2530.5만 | US$2132.1만 | US$2818.7만 | US$3008.2만 | US$1888.6만 |
| 자본 | US$4.2억 | US$8.7억 | US$8억 | US$7.7억 | US$7.3억 |
| 유동비율 | 1.15 | 1.88 | 1.98 | 0.70 | 0.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$5992.3만 | US$7322.2만 | US$1.1억 | US$5722.3만 | US$5886.4만 |
| CapEx | -US$779.1만 | -US$819만 | -US$956.5만 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$5213.2만 | US$6503.2만 | US$9711.2만 | US$5722.3만 | US$5886.4만 |
| FCF마진 | 32.4% | 39.6% | 53.8% | 32.0% | 34.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 2.9% | 2.0% | 10.0% | -0.8% | -4.5% |
| 순이익성장 | 17.9% | 2318.3% | -94.8% | -110.6% | -559.2% |
| EPS성장 | 23.3% | 2484.8% | -94.5% | -141.7% | -152.0% |
| FCF성장 | 14.4% | 24.7% | 49.3% | -41.1% | 2.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 20.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -2.1% |
씨티 오피스 REIT, City Office REIT, Inc. (CIO) 재무제표 자주 묻는 질문
- 씨티 오피스 REIT, City Office REIT, Inc. (CIO)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 씨티 오피스 REIT, City Office REIT, Inc. (CIO)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 씨티 오피스 REIT, City Office REIT, Inc. (CIO)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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