시온, CION Investment Corporation (CION) 펀더멘털 분석에서 무엇을 볼 수 있나요?

회사 프로필, PER, PSR, EPS 같은 밸류에이션 지표, ROE와 마진으로 보는 수익성, 부채와 현금흐름을 통한 재무 건전성, 애널리스트 컨센서스와 목표 주가를 함께 볼 수 있습니다.

PER, ROE 같은 지표는 어떻게 해석하나요?

PER이 높으면 시장이 미래 성장에 프리미엄을 주고 있다는 신호이고, ROE는 자기자본 대비 얼마나 많은 이익을 내고 있는지 보여줍니다. 동종업계 평균과 비교하며 봐야 의미가 살아납니다.

동종업계 대비 비교는 어떻게 보나요?

같은 페이지의 동종업계 표(Peers)에서 같은 섹터의 다른 종목들과 PER, PSR, ROE, 마진 같은 핵심 지표를 한눈에 비교할 수 있습니다. 단일 종목의 절대값만 보면 비싸 보이거나 싸 보이는 착시를 줄여줍니다.

시온, CION Investment Corporation (CION) 재무지표와 애널리스트 의견

CION Investment Corporation(CION)

Financial Services / Asset Management

시가총액

US$3.7억

CEO: Michael A. Reisner
웹: www.cionbdc.com

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시온, CION Investment Corporation (CION) 재무지표와 애널리스트 의견

CION Investment Corporation(CION)

Financial Services / Asset Management

시가총액

US$3.7억

CEO: Michael A. Reisner
웹: www.cionbdc.com

CION Investment Corporation은 사업 개발 회사입니다. 단위 대출, 선순위 담보 대출, 후순위 담보 대출, 장기 후순위 대출, 메자닌 대출을 포함한 선순위 담보 대출, 워런트 또는 옵션과 같은 지분, 회사채 및 기타 부채 증권에 대한 투자에 전문성을 가지고 있습니다. 중견 기업에 투자합니다. 성장 자본, 인수, 차입 매수, 시장/제품 확장, 재융자 및 재자본화에 투자합니다. 또한 자산의 최대 30%를 대형 상장 기업의 증권 및 해외 증권을 포함한 다른 유형의 투자에 기회적으로 투자합니다. 2차 대출 시장에도 투자합니다. 스타트업, 턴어라운드 상황 또는 투기적 사업 계획을 가진 회사에는 투자하지 않습니다. 하이테크 산업, 헬스케어, 제약, 비즈니스 서비스, 미디어, 화학, 플라스틱, 고무, 통신, 소비자 서비스, 광고, 인쇄 및 출판, 소비재, 내구재, 다각화된 금융 및 기타 산업에 투자하는 것을 선호합니다. 또한 주택 건설, 레스토랑, 음료 및 담배 바, 방송, 유통업체, 비내구재 유통, 식품 음료 및 담배, 에너지, 석유 가스 및 소모성 연료, 보험, 항공 우주 및 방위, 산업 기계, 제지 및 임산물 기계, 정보 기술, 금속 및 광업, 부동산에도 투자합니다. 주로 미국에 투자합니다. EBITDA가 2,500만 달러에서 7,500만 달러 사이인 기업에 500만 달러에서 5,000만 달러를 투자하며, 평균 목표 보유액은 2,500만 달러입니다. 또한 일반적으로 부채 투자와 함께 또는 금융 후원자와의 공동 투자를 통해 대상 회사의 보통주 또는 우선주 형태의 소수 지분을 인수합니다. 기업 공개, 합병, 매각 또는 기타 재자본화를 통해 투자를 회수합니다.

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밸류에이션

PER주가수익비율 (TTM)

27.5

PSR주가매출비율 (TTM)

2.7

PBR주가순자산비율 (TTM)

0.55

PEG성장가치비율 (TTM)

-0

EV/EBITDA기업가치/EBITDA (TTM)

24.1

EPS주당순이익 (TTM)

0.26

동종업계 비교

티커	회사명	시가총액
CCAP	Crescent Capital BDC, Inc.	US$4.1억
CNCK	Coincheck Group N.V.	US$2.7억
ECC	Eagle Point Credit Company Inc.	US$5.1억
GAIN	Gladstone Investment Corp.	US$6.5억
GLAD	Gladstone Capital Corporation	US$4.4억
HQL	Tekla Life Sciences Investors	US$6.5억
MCI	Barings Corporate Investors	US$3.4억
PNNT	PennantPark Investment Corporation	US$2.5억
TCPC	BlackRock TCP Capital Corp.	US$3.4억

수익성

ROE자기자본이익률

1.8%

ROA총자산이익률

0.7%

영업이익률Operating Margin

44.6%

순이익률Net Margin

9.4%

성장성

전년 동기 대비(YoY) 성장률

매출 성장률Revenue YoY

+40.9%

EPS 성장률EPS YoY

-161.9%

재무 건전성

부채 비율Debt Ratio (TTM)

0.63

유동 비율Current Ratio (TTM)

0.00

영업 현금흐름Operating Cash Flow

US$7683.3만

알트만 Z-Score파산 위험 지수

0.26위험

피오트로스키 F-Score재무 건강 점수 (0–9)

7보통

전망과 목표가

애널리스트 추정

EPS 컨센서스: US$0.97
매출 컨센서스: US$1.5억

목표 주가

하단: US$6.50
중앙값: US$6.50
컨센서스: US$6.50
상단: US$6.50

1개월: US$0.00
3개월: US$0.00
12개월: US$6.50

투자의견 컨센서스

강력 매수: 0
매수: 0
중립: 0
매도: 1
강력 매도: 0

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