JP모건 지속가능 소비 ETF, JPMorgan Sustainable Consumption ETF (CIRC) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수57
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-1.5%
순이익 성장률56.1%
EPS 성장률70.7%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률-130.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-13.6%
영업이익률-11.5%
발생액 비율0.07x
안정성
F점수15
유동비율0.71x
부채비율1.28x
순부채US$8758.7만
현금창출력
D점수39
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1.0%
FCF 전환율1.02x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$21만 | US$1.2천 | US$4억 | US$4.4억 | US$4.4억 |
| 매출총이익 | US$6.6만 | US$487 | US$4687.8만 | US$4717.8만 | US$4598.6만 |
| 영업이익 | -US$254.9만 | -US$399.7만 | -US$360.2만 | -US$2183.5만 | -US$5023.2만 |
| 순이익 | -US$370.4만 | -US$409.5만 | -US$1525.2만 | -US$1.4억 | -US$5943.1만 |
| EPS | -12.46 | -12.38 | -24.00 | -3.68 | -1.08 |
| 매출총이익률 | 31.4% | 41.4% | 11.7% | 10.7% | 10.6% |
| 영업이익률 | -1213.7% | -339604.8% | -0.9% | -4.9% | -11.5% |
| 순이익률 | -1763.6% | -347904.2% | -3.8% | -30.6% | -13.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2025
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$1.5억 |
| 순부채 | US$8758.7만 |
| 현금 | US$8.1만 |
| 자본 | -US$3209만 |
| 유동비율 | 0.71 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2025
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$439.7만 |
| CapEx | -US$6.7만 |
| FCF | -US$446.3만 |
| FCF마진 | -1.0% |
| 배당 | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -99.4% | 34101403.9% | 10.3% | -1.5% |
| 순이익성장 | 0.0% | -10.6% | -272.5% | -788.3% | 56.1% |
| EPS성장 | 0.0% | 0.6% | -93.9% | 84.7% | 70.7% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 223159.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 1024.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 1024.6% |
JP모건 지속가능 소비 ETF, JPMorgan Sustainable Consumption ETF (CIRC) 재무제표 자주 묻는 질문
- JP모건 지속가능 소비 ETF, JPMorgan Sustainable Consumption ETF (CIRC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- JP모건 지속가능 소비 ETF, JPMorgan Sustainable Consumption ETF (CIRC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- JP모건 지속가능 소비 ETF, JPMorgan Sustainable Consumption ETF (CIRC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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