차이나 인더스트리얼 웨이스트 매니지먼트, China Industrial Waste Management, Inc. (CIWT) 재무제표
재무 종합 점수
71/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률106.2%
순이익 성장률129.7%
EPS 성장률123.1%
FCF 성장률55.0%
영업이익 성장률447.7%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률20.7%
영업이익률31.3%
발생액 비율1.04x
안정성
B점수65
유동비율1.47x
부채비율0.49x
순부채US$1515.3만
현금창출력
F점수23
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-26.8%
FCF 전환율-1.25x
설비투자 강도0.48x
FCF 성장률55.0%
영업현금흐름 성장률130.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$638.3만 | US$954만 | US$1340만 | US$1056.1만 | US$2177.6만 |
| 매출총이익 | US$460.1만 | US$676.3만 | US$924.5만 | US$637.6만 | US$1260.5만 |
| 영업이익 | US$264.3만 | US$316만 | US$570.1만 | US$124.4만 | US$681.3만 |
| 순이익 | US$254.3만 | US$368.9만 | US$475.6만 | US$196만 | US$450.3만 |
| EPS | 0.19 | 0.28 | 0.35 | 0.13 | 0.29 |
| 매출총이익률 | 72.1% | 70.9% | 69.0% | 60.4% | 57.9% |
| 영업이익률 | 41.4% | 33.1% | 42.5% | 11.8% | 31.3% |
| 순이익률 | 39.8% | 38.7% | 35.5% | 18.6% | 20.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1162만 | US$2053만 | US$3944.2만 | US$6731.8만 | US$8222.7만 |
| 총부채 | US$75.1만 | US$435.5만 | US$1300.2만 | US$3278.7만 | US$4064.3만 |
| 순부채 | -US$566.1만 | -US$189.1만 | -US$234.3만 | US$1132.1만 | US$1515.3만 |
| 현금 | US$566.1만 | US$326만 | US$571.4만 | US$1141.9만 | US$816.4만 |
| 자본 | US$978.2만 | US$1391.5만 | US$2361.8만 | US$2611.1만 | US$3230.8만 |
| 유동비율 | 9.14 | 1.71 | 0.97 | 1.10 | 1.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20062007200820092010
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$344.7만 | US$462만 | US$487.4만 | US$202.2만 | US$466.7만 |
| CapEx | -US$58만 | -US$18.3만 | -US$722만 | -US$1499.3만 | -US$1051만 |
| FCF | US$286.6만 | US$443.6만 | -US$234.6만 | -US$1297.1만 | -US$584.3만 |
| FCF마진 | 44.9% | 46.5% | -17.5% | -122.8% | -26.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 31.1% | 49.5% | 40.5% | -21.2% | 106.2% |
| 순이익성장 | 67.1% | 45.1% | 28.9% | -58.8% | 129.7% |
| EPS성장 | 58.3% | 47.4% | 25.0% | -62.9% | 123.1% |
| FCF성장 | 277.6% | 54.8% | -152.9% | -452.8% | 55.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2010 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 96.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 277.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.6% |
차이나 인더스트리얼 웨이스트 매니지먼트, China Industrial Waste Management, Inc. (CIWT) 재무제표 자주 묻는 질문
- 차이나 인더스트리얼 웨이스트 매니지먼트, China Industrial Waste Management, Inc. (CIWT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 차이나 인더스트리얼 웨이스트 매니지먼트, China Industrial Waste Management, Inc. (CIWT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 차이나 인더스트리얼 웨이스트 매니지먼트, China Industrial Waste Management, Inc. (CIWT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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